Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЛаФлер Минералс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 193,69 | -29,49 | -26,34 | 1,54 | 391,93 | 59,88 | 22,98 | |
| % от денежного потока | -185,39 | -77,54 | -61,47 | -68,92 | -230,71 | 346,25 | 537,95 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 31,99 | -93,92 | 1 232,95 | 8,45 | 16,45 | 257,43 | -60,89 | |
| % от денежного потока | -113,88 | -4,11 | -58,94 | -70,59 | -55,94 | 187,69 | 92,74 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | 61,85 | -53,17 | 12,75 | -1,59 | 137,23 | 19,56 | -3,20 | |
| % от денежного потока | 653,88 | 181,65 | 220,41 | 239,50 | 386,65 | -433,95 | -530,68 | |
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | |
| Изменять (%) | 68,58 | -7,08 | -9,44 | 46,95 | -206,53 | -20,84 | ||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
