Отчет о движении денежных средств (TTM)
Люмент Финанс Траст, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 25 | 28 | 29 | 30 | 27 | 22 | 20 |
| Изменять (%) | 13,69 | 6,55 | 8,53 | 9,84 | -10,78 | 9,99 | -0,98 | -9,43 | 19,26 | 7,90 | 2,88 | 10,97 | 23,29 | 13,08 | 4,46 | 2,75 | -9,65 | -18,37 | -8,50 | |
| % от денежного потока | -16,03 | 22,90 | 50,81 | 4,30 | 9,24 | -27,10 | 459,13 | -5,09 | -11,83 | 56,00 | 32,96 | 35,41 | -74,12 | 595,99 | -77,98 | -88,08 | 194,41 | 135,33 | -17 932,48 | -346,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -49 | 88 | 121 | -58 | -244 | -477 | -559 | -384 | -195 | -52 | 53 | 50 | -344 | -317 | -288 | -205 | 199 | 334 | 309 | 288 |
| Изменять (%) | -280,94 | 37,25 | -147,84 | 323,04 | 95,46 | 17,15 | -31,25 | -49,38 | -73,36 | -202,31 | -5,23 | -784,00 | -7,86 | -8,99 | -28,74 | -196,91 | 67,84 | -7,42 | -6,96 | |
| % от денежного потока | 72,44 | 164,75 | 470,90 | -17,57 | -145,46 | 934,10 | -16 856,32 | 129,81 | 168,57 | -178,19 | 99,44 | 98,42 | 1 269,71 | -7 630,29 | 803,53 | 619,10 | 1 288,80 | 1 666,54 | -250 447,06 | -4 923,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | -47 | -108 | 372 | 397 | 412 | 547 | 73 | 65 | 65 | -17 | -17 | 297 | 296 | 224 | 143 | -214 | -341 | -332 | -314 |
| Изменять (%) | 60,01 | 131,04 | -444,41 | 6,55 | 3,98 | 32,72 | -86,62 | -10,53 | -1,33 | -126,73 | 0,00 | -1 816,97 | -0,16 | -24,22 | -36,28 | -249,39 | 59,70 | -2,82 | -5,33 | |
| % от денежного потока | 43,58 | -87,65 | -421,71 | 113,27 | 236,21 | -807,00 | 16 497,19 | -24,72 | -56,74 | 222,19 | -32,39 | -33,83 | -1 095,59 | 7 134,31 | -625,55 | -431,02 | -1 383,21 | -1 701,87 | 268 479,53 | 5 370,62 |
| Денежный поток | -67 | 53 | 26 | 329 | 168 | -51 | 3 | -296 | -115 | 29 | 53 | 51 | -27 | 4 | -36 | -33 | 15 | 20 | -0 | -6 |
| Изменять (%) | -179,57 | -51,98 | 1 182,28 | -48,91 | -130,44 | -106,49 | -9 026,95 | -61,02 | -125,20 | 83,34 | -4,25 | -153,02 | -115,33 | -964,25 | -7,52 | -146,55 | 29,80 | -100,62 | 4 632,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
