Отчет о движении денежных средств (TTM)
Легенда Холдингс Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 749 | 42 758 | 35 988 | 29 219 | 25 693 | 22 168 | 28 007 | 33 845 | 40 699 | 47 552 | 39 113 | 30 673 | 19 814 | 8 956 | 18 869 | 28 781 | 27 929 | 27 077 | 19 124 | 11 171 |
| Изменять (%) | 26,69 | -15,83 | -18,81 | -12,07 | -13,72 | 26,34 | 20,85 | 20,25 | 16,84 | -17,75 | -21,58 | -35,40 | -54,80 | 110,69 | 52,54 | -2,96 | -3,05 | -29,37 | -41,59 | |
| % от денежного потока | 358,56 | 579,46 | -1 393,72 | -232,94 | -230,38 | -227,09 | -537,25 | -5 096,55 | 396,32 | 224,28 | 261,11 | 350,29 | -308,84 | -41,48 | -186,75 | 2 084,19 | 2 010,81 | 1 938,26 | -20 830,36 | -706,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 002 | -13 032 | -11 159 | -9 286 | -7 084 | -4 882 | -7 531 | -10 181 | -12 515 | -14 850 | -12 297 | -9 744 | -10 052 | -10 360 | -11 240 | -12 120 | -11 032 | -9 943 | -10 939 | -11 935 |
| Изменять (%) | 30,29 | -14,37 | -16,78 | -23,71 | -31,08 | 54,27 | 35,18 | 22,93 | 18,65 | -17,19 | -20,76 | 3,16 | 3,06 | 8,49 | 7,83 | -8,98 | -9,87 | 10,02 | 9,10 | |
| % от денежного потока | -106,26 | -176,61 | 432,15 | 74,03 | 63,52 | 50,01 | 144,47 | 1 533,06 | -121,87 | -70,04 | -82,09 | -111,28 | 156,68 | 47,99 | 111,25 | -877,67 | -794,24 | -711,77 | 11 915,06 | 755,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 314 | -21 275 | -25 551 | -29 827 | -27 007 | -24 187 | -23 788 | -23 390 | -19 217 | -15 043 | -16 315 | -17 588 | -20 109 | -22 630 | -18 283 | -13 935 | -14 031 | -14 127 | -8 666 | -3 205 |
| Изменять (%) | 48,63 | 20,10 | 16,74 | -9,45 | -10,44 | -1,65 | -1,68 | -17,84 | -21,72 | 8,46 | 7,80 | 14,33 | 12,54 | -19,21 | -23,78 | 0,69 | 0,68 | -38,66 | -63,02 | |
| % от денежного потока | -152,07 | -288,32 | 989,52 | 237,79 | 242,16 | 247,77 | 456,33 | 3 522,14 | -187,13 | -70,95 | -108,92 | -200,85 | 313,42 | 104,82 | 180,95 | -1 009,13 | -1 010,20 | -1 011,25 | 9 438,99 | 202,75 |
| Денежный поток | 9 412 | 7 379 | -2 582 | -12 543 | -11 152 | -9 762 | -5 213 | -664 | 10 269 | 21 202 | 14 979 | 8 756 | -6 416 | -21 588 | -10 104 | 1 381 | 1 389 | 1 397 | -92 | -1 581 |
| Изменять (%) | -21,60 | -134,99 | 385,76 | -11,09 | -12,47 | -46,60 | -87,26 | -1 646,37 | 106,47 | -29,35 | -41,54 | -173,27 | 236,48 | -53,20 | -113,67 | 0,58 | 0,58 | -106,57 | 1 621,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
