Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лабкорп Холдингс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 930 | 2 135 | 3 089 | 3 206 | 3 187 | 3 018 | 2 308 | 2 303 | 1 895 | 1 846 | 1 513 | 1 372 | 1 397 | 1 328 | 1 276 | 1 496 | 1 388 | 1 586 | 1 634 | 1 694 |
| Изменять (%) | 10,61 | 44,67 | 3,77 | -0,59 | -5,28 | -23,53 | -0,23 | -17,72 | -2,55 | -18,08 | -9,32 | 1,87 | -4,98 | -3,91 | 17,24 | -7,19 | 14,23 | 3,05 | 3,64 | |
| % от денежного потока | 630,68 | 217,16 | 197,11 | 227,96 | 232,72 | 4 980,69 | -351,13 | -233,81 | -109,42 | -160,27 | -144,32 | 162,74 | 445,57 | 1 243,16 | -652,58 | -89,81 | 175,86 | 161,50 | 605,00 | 443,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -667 | -643 | -669 | -636 | -758 | -885 | -1 325 | -1 477 | -1 633 | -1 652 | -1 179 | -1 190 | -1 114 | -1 172 | -1 465 | -1 396 | -1 488 | -1 367 | -1 310 | -1 219 |
| Изменять (%) | -3,61 | 4,01 | -4,93 | 19,20 | 16,69 | 49,82 | 11,48 | 10,56 | 1,15 | -28,65 | 0,94 | -6,36 | 5,14 | 25,04 | -4,68 | 6,55 | -8,13 | -4,18 | -6,94 | |
| % от денежного потока | -218,00 | -65,41 | -42,69 | -45,23 | -55,36 | -1 459,74 | 201,63 | 150,01 | 94,33 | 143,41 | 112,47 | -141,17 | -355,29 | -1 096,91 | 749,31 | 83,84 | -188,47 | -139,20 | -484,89 | -318,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -966 | -517 | -865 | -1 173 | -1 058 | -2 066 | -1 633 | -1 788 | -1 958 | -1 322 | -1 365 | 660 | 15 | -59 | -10 | -1 765 | 880 | 780 | -48 | -106 |
| Изменять (%) | -46,43 | 67,12 | 35,68 | -9,80 | 95,22 | -20,93 | 9,45 | 9,54 | -32,48 | 3,24 | -148,32 | -97,79 | -506,16 | -82,46 | 16 875,00 | -149,85 | -11,39 | -106,17 | 119,33 | |
| % от денежного потока | -315,52 | -52,62 | -55,17 | -83,43 | -77,28 | -3 408,91 | 248,50 | 181,51 | 113,09 | 114,76 | 130,25 | 78,25 | 4,66 | -55,52 | 5,32 | 106,00 | 111,49 | 79,43 | -17,81 | -27,60 |
| Денежный поток | 306 | 983 | 1 567 | 1 406 | 1 369 | 61 | -657 | -985 | -1 732 | -1 152 | -1 048 | 843 | 314 | 107 | -196 | -1 666 | 789 | 982 | 270 | 382 |
| Изменять (%) | 221,23 | 59,38 | -10,27 | -2,62 | -95,57 | -1 184,65 | 49,84 | 75,81 | -33,47 | -9,03 | -180,42 | -62,80 | -65,94 | -283,05 | 751,92 | -147,40 | 24,39 | -72,49 | 41,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
