Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lightstone Value Plus REIT I, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 15 | 13 | 7 | 8 | -2 | -6 | -8 | -8 | -5 | -7 | -3 | -3 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | -24,13 | -12,49 | 18,49 | 15,92 | -17,97 | 45,84 | -9,93 | -44,71 | 10,79 | -126,14 | 165,68 | 46,74 | -7,23 | -28,15 | 23,98 | -51,01 | -14,66 | 0,46 | -49,63 | |
| % от денежного потока | 41,28 | -30,78 | -18,39 | -21,62 | -48,73 | -235,37 | -275,76 | -204,79 | 216,45 | -40,22 | 17,65 | 169,50 | 29,83 | 180,20 | -1 952,86 | -47,29 | -14,33 | -16,91 | -24,14 | -95,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | -54 | -68 | -31 | 19 | 49 | 25 | -28 | -40 | -88 | -44 | -20 | -9 | 28 | 13 | 26 | 25 | 24 | 24 | 13 |
| Изменять (%) | -1 708,89 | 24,47 | -54,98 | -162,68 | 156,89 | -48,14 | -211,13 | 39,94 | 123,22 | -50,53 | -54,73 | -52,35 | -395,71 | -53,37 | 98,53 | -1,73 | -4,24 | 0,33 | -46,87 | |
| % от денежного потока | 10,46 | 165,34 | 140,48 | 62,75 | -76,50 | -1 157,00 | -482,00 | 441,64 | -1 181,32 | 442,29 | 367,24 | 600,94 | 34,34 | -661,24 | 4 650,00 | 180,30 | 109,60 | 145,15 | 206,98 | 861,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | 11 | 11 | -29 | -56 | -63 | -45 | 9 | 36 | 60 | 34 | 22 | -10 | -25 | -7 | -5 | 1 | -5 | -11 | -11 |
| Изменять (%) | -27,14 | -6,33 | -368,47 | 96,72 | 12,54 | -28,46 | -119,35 | 307,07 | 69,12 | -43,81 | -34,89 | -144,58 | 148,95 | -70,36 | -34,91 | -123,18 | -531,45 | 122,04 | 6,39 | |
| % от денежного потока | 48,26 | -34,56 | -22,10 | 58,87 | 225,23 | 1 492,37 | 857,76 | -136,85 | 1 064,87 | -302,06 | -284,89 | -670,44 | 35,84 | 581,03 | -2 597,14 | -33,01 | 4,73 | -28,24 | -89,12 | -742,43 |
| Денежный поток | 32 | -33 | -48 | -49 | -25 | -4 | -5 | -6 | 3 | -20 | -12 | -3 | -28 | -4 | 0 | 14 | 23 | 17 | 12 | 2 |
| Изменять (%) | -201,76 | 46,49 | 0,78 | -48,58 | -83,02 | 24,48 | 21,29 | -152,31 | -696,22 | -40,42 | -72,33 | 733,90 | -84,64 | -106,63 | 5 020,00 | 61,68 | -27,69 | -29,64 | -87,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
