Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Ли-ФТ Пауэр» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 11-30 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -10 | -2 | -5 | -7 | 1 | -8 | -4 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 2 629,15 | 79,21 | 822,75 | -83,66 | 247,94 | 22,85 | -118,64 | -721,59 | -49,97 | -16,96 | 5,34 | |
| % от денежного потока | -0,92 | -13,60 | -7,89 | -28,74 | -9,12 | -44,57 | 79,04 | -4,31 | 50,79 | -119,21 | -26,60 | -40,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -3 | 6 | 3 | -20 | -26 | -45 | -52 | -29 | -24 | -15 | -9 |
| Изменять (%) | 37,33 | -289,75 | -55,39 | -783,70 | 34,89 | 72,10 | 13,90 | -44,00 | -18,09 | -34,78 | -43,60 | |
| % от денежного потока | -106,57 | -78,98 | 48,51 | 8,54 | -113,40 | -214,91 | 533,91 | 177,91 | 188,87 | -725,75 | -127,16 | -104,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 8 | 8 | 40 | 38 | 44 | 44 | 21 | 21 | 31 | 31 | 21 |
| Изменять (%) | 71,99 | -4,75 | 412,83 | -4,67 | 14,99 | -1,15 | -50,95 | 0,10 | 44,23 | -0,05 | -33,54 | |
| % от денежного потока | 207,49 | 192,58 | 59,38 | 120,20 | 222,52 | 359,48 | -512,95 | -73,60 | -139,66 | 944,96 | 253,76 | 244,73 |
| Денежный поток | 2 | 4 | 13 | 34 | 17 | 12 | -9 | -29 | -15 | 3 | 12 | 8 |
| Изменять (%) | 85,31 | 208,91 | 153,33 | -48,50 | -28,82 | -169,27 | 241,82 | -47,24 | -121,32 | 272,21 | -31,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
