Отчет о движении денежных средств (TTM)
Либерти Латинская Америка Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 819 | 640 | 729 | 730 | 867 | 1 016 | 935 | 920 | 790 | 869 | 809 | 810 | 884 | 897 | 858 | 789 | 748 | 756 | 758 | 742 |
| Изменять (%) | -21,82 | 13,84 | 0,21 | 18,72 | 17,22 | -7,99 | -1,65 | -14,07 | 9,95 | -6,89 | 0,10 | 9,11 | 1,53 | -4,36 | -8,01 | -5,20 | 1,08 | 0,17 | -2,07 | |
| % от денежного потока | 41,72 | -41,44 | -47,13 | -40,46 | -45,53 | 628,45 | -237,25 | -433,77 | -330,49 | -304,52 | -321,37 | -176,71 | -343,64 | 425,32 | 857 900,00 | -2 294,19 | 3 432,11 | -229,53 | -858,96 | -886,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -497 | -2 451 | -2 430 | -2 529 | -3 107 | -1 269 | -1 331 | -1 271 | -938 | -1 123 | -1 066 | -1 071 | -830 | -616 | -601 | -607 | -677 | -688 | -667 | -653 |
| Изменять (%) | 392,82 | -0,84 | 4,05 | 22,88 | -59,17 | 4,93 | -4,55 | -26,18 | 19,69 | -5,07 | 0,48 | -22,44 | -25,85 | -2,47 | 1,08 | 11,45 | 1,76 | -3,18 | -2,04 | |
| % от денежного потока | -25,34 | 158,68 | 157,16 | 140,12 | 163,19 | -784,54 | 337,78 | 599,34 | 392,26 | 393,48 | 423,40 | 233,70 | 323,03 | -291,99 | -600 600,00 | 1 764,83 | -3 103,67 | 208,95 | 755,78 | 780,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 654 | 271 | 149 | -13 | 337 | 427 | 15 | 154 | -82 | -29 | 14 | -193 | -306 | -62 | -253 | -210 | -41 | -386 | -157 | -138 |
| Изменять (%) | -83,61 | -45,15 | -108,68 | -2 710,85 | 26,66 | -96,39 | 901,95 | -153,21 | -64,43 | -146,58 | -1 519,12 | 58,55 | -79,61 | 304,97 | -16,82 | -80,49 | 842,44 | -59,29 | -12,21 | |
| % от денежного потока | 84,30 | -17,55 | -9,62 | 0,71 | -17,69 | 263,82 | -3,91 | -72,78 | 34,34 | 10,23 | -5,40 | 42,12 | 119,02 | -29,59 | -252 700,00 | 611,05 | -188,07 | 117,27 | 178,34 | 164,99 |
| Денежный поток | 1 962 | -1 544 | -1 546 | -1 805 | -1 904 | 162 | -394 | -212 | -239 | -285 | -252 | -458 | -257 | 211 | 0 | -34 | 22 | -330 | -88 | -84 |
| Изменять (%) | -178,70 | 0,12 | 16,70 | 5,51 | -108,49 | -343,72 | -46,21 | 12,78 | 19,32 | -11,78 | 82,04 | -43,89 | -182,03 | -99,95 | -34 500,00 | -163,37 | -1 611,47 | -73,23 | -5,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
