Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lilium NV - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -78 | -100 | -122 | -169 | -215 | -239 | -263 | -260 | -258 | -247 | -237 | -234 | -232 | -260 | -289 |
| Изменять (%) | 28,53 | 22,19 | 37,91 | 27,49 | 11,11 | 10,00 | -1,01 | -1,02 | -4,02 | -4,19 | -1,03 | -1,04 | 12,22 | 10,89 | |
| % от денежного потока | -182,94 | -685,59 | 914,72 | -2 352,73 | -776,08 | -701,74 | -650,75 | -577,51 | -518,02 | -738,24 | -1 372,85 | 594,88 | 241,47 | 484,47 | 2 531,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -59 | 9 | 78 | -63 | -203 | -172 | -141 | 25 | 190 | 118 | 46 | -37 | -120 | -56 | 9 |
| Изменять (%) | -115,40 | 749,26 | -180,75 | 223,84 | -15,40 | -18,21 | -117,60 | 668,24 | -37,95 | -61,16 | -180,54 | 224,16 | -53,57 | -115,40 | |
| % от денежного потока | -139,69 | 62,74 | -581,75 | -876,11 | -734,07 | -505,34 | -348,44 | 54,97 | 382,69 | 352,58 | 265,81 | 93,74 | 124,64 | 103,45 | -75,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 180 | 106 | 31 | 239 | 446 | 445 | 444 | 281 | 117 | 163 | 208 | 232 | 255 | 261 | 268 |
| Изменять (%) | -41,32 | -70,43 | 664,47 | 86,92 | -0,25 | -0,25 | -36,81 | -58,26 | 38,98 | 28,05 | 11,16 | 10,04 | 2,51 | 2,45 | |
| % от денежного потока | 422,70 | 723,19 | -233,51 | 3 329,21 | 1 610,08 | 1 306,95 | 1 099,01 | 622,54 | 235,46 | 485,89 | 1 207,56 | -587,73 | -265,29 | -486,21 | -2 347,61 |
| Денежный поток | 43 | 15 | -13 | 7 | 28 | 34 | 40 | 45 | 50 | 33 | 17 | -39 | -96 | -54 | -11 |
| Изменять (%) | -65,70 | -191,59 | -153,62 | 286,50 | 22,89 | 18,62 | 11,55 | 10,35 | -32,65 | -48,48 | -328,39 | 143,78 | -44,07 | -78,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
