Отчет о движении денежных средств (TTM)
Линамар Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 447 | 1 434 | 1 425 | 1 418 | 1 181 | 909 | 747 | 628 | 465 | 468 | 587 | 782 | 738 | 794 | 762 | 737 | 1 033 | 1 254 | 1 268 | 1 338 |
| Изменять (%) | -0,91 | -0,61 | -0,53 | -16,73 | -23,03 | -17,76 | -16,01 | -25,96 | 0,73 | 25,47 | 33,12 | -5,59 | 7,50 | -3,99 | -3,27 | 40,14 | 21,42 | 1,13 | 5,47 | |
| % от денежного потока | 825,45 | 274,27 | 550,95 | 398,25 | 500,49 | 1 349,76 | 322,07 | 430,20 | 928,80 | -689,31 | -4 431,76 | 156,91 | -457,29 | -383,01 | -736,15 | -119,67 | 795,60 | 312,52 | 1 039,18 | 547,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -339 | -290 | -255 | -282 | -266 | -267 | -267 | -624 | -644 | -716 | -822 | -622 | -1 057 | -1 194 | -1 841 | -1 803 | -1 391 | -1 117 | -398 | -357 |
| Изменять (%) | -14,33 | -12,22 | 10,68 | -5,66 | 0,47 | -0,12 | 133,55 | 3,23 | 11,20 | 14,82 | -24,33 | 69,90 | 13,00 | 54,17 | -2,07 | -22,84 | -19,67 | -64,40 | -10,19 | |
| % от денежного потока | -193,28 | -55,52 | -98,49 | -79,22 | -112,78 | -397,04 | -115,06 | -427,35 | -1 286,41 | 1 053,91 | 6 201,21 | -124,82 | 654,63 | 576,29 | 1 778,54 | 292,70 | -1 071,52 | -278,48 | -325,92 | -146,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -936 | -616 | -887 | -769 | -669 | -572 | -257 | 139 | 207 | 156 | 189 | 328 | 162 | 207 | 990 | 439 | 481 | 236 | -781 | -744 |
| Изменять (%) | -34,14 | 43,95 | -13,30 | -13,03 | -14,50 | -55,12 | -154,31 | 48,43 | -24,44 | 21,01 | 73,28 | -50,62 | 28,07 | 377,27 | -55,64 | 9,61 | -50,98 | -431,13 | -4,72 | |
| % от денежного потока | -533,87 | -117,89 | -342,97 | -216,08 | -283,61 | -849,69 | -110,64 | 95,56 | 413,64 | -230,28 | -1 427,93 | 65,81 | -100,32 | -100,10 | -956,37 | -71,29 | 370,71 | 58,79 | -640,10 | -304,57 |
| Денежный поток | 175 | 523 | 259 | 356 | 236 | 67 | 232 | 146 | 50 | -68 | -13 | 498 | -161 | -207 | -104 | -616 | 130 | 401 | 122 | 244 |
| Изменять (%) | 198,24 | -50,52 | 37,61 | -33,74 | -71,46 | 244,64 | -37,12 | -65,71 | -235,73 | -80,49 | -3 859,72 | -132,40 | 28,35 | -50,05 | 495,05 | -121,08 | 209,11 | -69,59 | 100,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
