Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интерлинк Электроникс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -230,00 | -676,92 | -163,56 | 344,76 | -63,68 | -158,44 | -118,52 | -3 272,00 | 15,38 | 27,65 | 1,71 | -68,43 | -69,07 | -725,86 | -92,70 | -883,02 | -11,57 | 134,33 | -18,60 | |
| % от денежного потока | -26,79 | 13,88 | -450,00 | 93,46 | 107,43 | 4,96 | -6,64 | -1,36 | 28,75 | 132,42 | 80,83 | -169,96 | -28,45 | 2,00 | -31,25 | -4,62 | 29,71 | 27,10 | 48,26 | 42,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -6 | -6 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -22,41 | -24,44 | 170,59 | -9,78 | -4,22 | 1 366,67 | 159,56 | -0,25 | -112,17 | -76,87 | 1 347,65 | -1,10 | -300,70 | -55,93 | -72,36 | 12,61 | -26,72 | 2,24 | 0,60 | |
| % от денежного потока | -103,57 | -32,03 | -136,00 | -120,26 | -28,04 | -3,41 | -114,76 | 328,43 | 218,93 | -106,37 | -11,76 | 352,07 | 184,67 | 84,41 | 92,68 | 51,92 | 47,96 | 36,26 | 28,17 | 30,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | -100,00 | не число | ∞ | -2,21 | -2,26 | -2,31 | -108,29 | -0,00 | 50,57 | 32,83 | 7,14 | -0,00 | -23,60 | -30,19 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 166,07 | 66,19 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 97,06 | 217,52 | -234,40 | -153,01 | 50,65 | 24,22 | -75,39 | -53,11 | 12,96 | 32,29 | 50,00 | 28,63 | 29,54 | 22,45 | 24,52 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -2 | -3 | -1 | -1 | 1 | 1 | -6 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 150,89 | -82,21 | 206,00 | 286,93 | 686,66 | -56,37 | -190,70 | 49,65 | -74,95 | 109,12 | -148,37 | 88,56 | -539,07 | -59,86 | -50,67 | 21,90 | -3,08 | 31,61 | -8,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
