Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лайонтаун Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -13 | -11 | -10 | -8 | -26 | -44 | -45 | -47 | -30 | -13 | -15 | -16 | -23 | -30 | -38 | -47 | -56 | -65 |
| Изменять (%) | -18,34 | -12,19 | -13,88 | 216,16 | 68,37 | 3,69 | 3,56 | -36,40 | -57,23 | 13,93 | 12,23 | 41,03 | 29,09 | 28,97 | 22,46 | 19,11 | 16,04 | |
| % от денежного потока | -409,72 | -236,12 | -160,58 | -112,84 | -32,11 | -28,31 | -15,25 | -10,67 | -9,15 | -6,00 | -44,59 | 11,08 | 314,15 | -22,39 | 155,02 | 25,76 | 22,11 | 20,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | -145 | -291 | -152 | -14 | 102 | 218 | -13 | -244 | -377 | -511 | -596 | -681 | -645 | -608 |
| Изменять (%) | 118,97 | -0,18 | -0,18 | -10 391,72 | 100,97 | -47,60 | -90,85 | -831,81 | 113,66 | -105,93 | 1 785,95 | 54,66 | 35,34 | 16,63 | 14,26 | -5,32 | -5,62 | |
| % от денежного потока | 19,84 | 30,66 | 23,71 | 19,31 | -178,86 | -188,20 | -51,24 | -3,17 | 31,25 | 102,44 | -39,61 | 165,32 | 5 142,26 | -384,23 | 2 405,82 | 373,06 | 254,50 | 187,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | 14 | 14 | 14 | 252 | 489 | 495 | 501 | 255 | 8 | 60 | 113 | 393 | 674 | 609 | 545 | 447 | 349 |
| Изменять (%) | -11,64 | 0,13 | 0,13 | 1 685,15 | 94,40 | 1,23 | 1,22 | -49,24 | -97,02 | 693,37 | 87,40 | 248,62 | 71,32 | -9,52 | -10,52 | -17,97 | -21,91 | |
| % от денежного потока | 489,88 | 305,46 | 236,88 | 193,54 | 310,98 | 316,51 | 166,49 | 113,84 | 77,90 | 3,56 | 184,20 | -76,39 | -5 356,41 | 506,62 | -2 460,84 | -298,82 | -176,61 | -107,79 |
| Денежный поток | 3 | 5 | 6 | 7 | 81 | 155 | 298 | 441 | 327 | 213 | 33 | -148 | -7 | 133 | -25 | -182 | -253 | -324 |
| Изменять (%) | 41,70 | 29,13 | 22,56 | 1 010,99 | 91,00 | 92,45 | 48,04 | -25,83 | -34,82 | -84,66 | -551,86 | -95,03 | -1 911,28 | -118,63 | 636,85 | 38,79 | 27,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
