Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лайон Энерджи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -3,22 | -6,66 | -7,13 | 32,03 | 24,26 | 21,03 | 17,37 | -8,84 | -9,69 | -11,62 | -13,14 | 83,39 | 45,47 | 8,54 | 7,87 | -8,53 | -9,32 | |
| % от денежного потока | 96,17 | 37,57 | -146,07 | -22,00 | -9,11 | -6,71 | -9,75 | -14,31 | -43,93 | 29,00 | 17,16 | 11,20 | 20,23 | 28,97 | 41,58 | 66,18 | 115,57 | 1 153,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | 13 135,24 | -36,78 | -58,17 | -36,89 | -58,45 | 291,25 | 74,44 | 149,40 | 59,90 | 106,49 | 51,57 | -6,39 | -6,82 | -22,12 | -28,41 | -59,94 | -149,62 | |
| % от денежного потока | 1,14 | 61,01 | -160,64 | -10,90 | -2,16 | -0,53 | -2,50 | -5,44 | -45,72 | 53,45 | 73,90 | 84,19 | 77,59 | 71,18 | 73,30 | 77,42 | 59,21 | -323,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Изменять (%) | 100,00 | 167,14 | 62,57 | -11,00 | -12,36 | -49,34 | -97,40 | -49,89 | -99,57 | -50,00 | 100,00 | -3,17 | -3,28 | |||||
| % от денежного потока | 416,63 | 135,17 | 113,22 | 109,14 | 116,58 | 127,75 | 217,94 | -4,15 | -1,39 | -0,00 | -0,00 | -15,81 | -46,66 | -86,26 | -918,47 | |||
| Денежный поток | -0 | -1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 147,70 | -124,01 | 516,47 | 218,91 | 68,64 | -16,68 | -20,02 | -70,31 | -236,77 | 49,36 | 33,05 | 1,58 | 1,56 | -24,37 | -32,22 | -47,62 | -90,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
