Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ликсте Биотехнология Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 20,42 | 28,73 | 25,05 | 8,87 | 10,92 | 0,21 | 3,67 | 5,72 | 1,35 | 5,12 | -0,39 | -4,75 | -6,66 | -11,23 | -9,35 | 0,38 | -8,75 | -6,98 | -11,26 | |
| % от денежного потока | 93,15 | -86,28 | -49,40 | -68,29 | -76,47 | 1 687,40 | 104,80 | -459,20 | -756,78 | -870,72 | -1 561,04 | 100,13 | 315,86 | 373,36 | 565,41 | 1 087,44 | 100,00 | 100,00 | 145,05 | 152,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Изменять (%) | -3 633,23 | 80,32 | 1,89 | 1,94 | -54,78 | -95,12 | 2 657,26 | -1,72 | -0,19 | 0,33 | -99,88 | 49 945,55 | 0,00 | -0,20 | 0,00 | -100,00 | -1,09 | |||
| % от денежного потока | 6,85 | 186,28 | 149,40 | 168,29 | 176,47 | -1 587,40 | -4,80 | 559,20 | 856,78 | 970,72 | 1 661,04 | -0,13 | -215,86 | -273,36 | -465,41 | -987,44 | -0,00 | -45,05 | -52,94 | |
| Денежный поток | -2 | 2 | 6 | 5 | 5 | -0 | -4 | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 | -1 | -1 | -1 | -0 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -230,01 | 124,84 | -9,55 | -2,78 | -105,03 | 1 513,54 | -123,66 | -35,85 | -11,91 | -41,36 | -1 652,94 | -69,81 | -21,04 | -41,38 | -52,87 | 991,60 | -8,75 | -35,87 | -15,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
