Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЛЕМ Холдинг СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 58 | 51 | 48 | 50 | 75 | 87 | 87 | 74 | 34 | 30 |
| Изменять (%) | -12,33 | -4,94 | 4,25 | 49,48 | 15,41 | 0,53 | -14,91 | -53,67 | -12,46 | |
| % от денежного потока | -7 822,10 | 1 602,68 | 466,60 | -965,89 | -2 207,29 | 1 900,70 | 6 497,62 | 3 845,94 | -569,70 | -602,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -13 | -14 | -21 | -25 | -26 | -33 | -32 | -24 | -16 |
| Изменять (%) | -9,31 | 1,31 | 54,03 | 18,24 | 6,55 | 23,56 | -3,44 | -25,11 | -31,48 | |
| % от денежного потока | 1 999,73 | -423,81 | -131,49 | 402,18 | 727,03 | -577,95 | -2 428,38 | -1 631,06 | 390,57 | 323,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -44 | -35 | -26 | -35 | -53 | -55 | -52 | -40 | -16 | -19 |
| Изменять (%) | -19,62 | -27,06 | 35,50 | 54,21 | 2,83 | -6,11 | -22,82 | -58,73 | 13,71 | |
| % от денежного потока | 5 876,15 | -1 103,87 | -246,58 | 663,46 | 1 564,22 | -1 200,17 | -3 831,58 | -2 057,00 | 271,43 | 373,06 |
| Денежный поток | -1 | 3 | 10 | -5 | -3 | 5 | 1 | 2 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | -527,90 | 226,52 | -150,36 | -34,59 | -234,03 | -70,59 | 43,76 | -412,76 | -17,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
