Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Лимонейра Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -1 | 9 | 17 | 10 | 3 | 4 | 4 | 15 | 2 | -2 | -9 | -16 | -5 | -11 | 8 | 18 | 15 | 27 |
| Изменять (%) | -92,07 | -1 116,04 | 85,00 | -43,09 | -66,34 | 17,60 | -2,10 | 298,44 | -87,85 | -236,13 | 253,73 | 82,90 | -68,80 | 116,56 | -174,46 | 123,61 | -14,79 | 78,57 | |
| % от денежного потока | 9 840,87 | -92,86 | 2 798,77 | -16 387,38 | -15 491,94 | -315,41 | -603,49 | 1 691,82 | 3 547,85 | 15,47 | -27,65 | -86,67 | -572,10 | 41,48 | 127,17 | -80,51 | -2 811,50 | 2 510,23 | 3 988,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | 7 | -3 | -5 | -10 | -7 | -5 | -7 | 19 | 119 | 115 | 117 | 91 | -10 | -8 | -8 | -9 | -11 | -13 |
| Изменять (%) | 76,31 | -142,57 | 77,49 | 99,79 | -27,74 | -30,00 | 31,77 | -384,82 | 513,82 | -3,34 | 1,56 | -22,65 | -111,23 | -23,66 | 9,01 | 8,53 | 20,17 | 15,70 | |
| % от денежного потока | -3 344,35 | 701,24 | -885,58 | 4 974,76 | 16 511,29 | 721,66 | 821,90 | -3 101,36 | 4 649,04 | 1 024,06 | 1 299,41 | 1 169,53 | 3 265,21 | 85,21 | 92,10 | 85,36 | 1 446,77 | -1 821,78 | -1 875,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | -5 | -6 | -12 | 1 | 3 | 1 | 4 | -34 | -109 | -104 | -98 | -72 | 3 | 10 | -9 | -9 | -4 | -14 |
| Изменять (%) | -168,12 | 21,52 | 95,75 | -104,48 | 487,08 | -69,63 | 270,69 | -1 049,76 | 225,58 | -4,83 | -5,30 | -26,87 | -104,47 | 214,44 | -192,86 | -1,00 | -61,61 | 285,64 | |
| % от денежного потока | -6 400,87 | -518,51 | -1 869,02 | 11 579,61 | -861,29 | -305,85 | -151,11 | 1 604,09 | -8 018,42 | -936,85 | -1 170,46 | -982,31 | -2 592,72 | -26,92 | -119,87 | 94,63 | 1 462,99 | -588,45 | -2 019,38 |
| Денежный поток | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 10 | 3 | -12 | -8 | -10 | -1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -940,87 | -66,29 | -131,60 | -39,81 | 1 553,23 | -38,54 | -134,92 | 90,00 | 2 686,60 | -23,82 | 12,84 | -72,29 | -530,32 | -29,37 | 17,63 | -93,60 | -195,43 | 12,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
