Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Limestone Boat Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -9 | -11 | -9 | -7 | -3 | -1 | -6 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 1 258,67 | 21,10 | -15,37 | -26,74 | -55,15 | -72,46 | 561,56 | -5,84 | -4,68 | -5,86 | |
| % от денежного потока | -523,67 | -1 425,19 | 4 790,41 | 1 199,44 | 151,57 | 475,45 | -910,39 | -5 857,11 | -5 640,08 | -1 076,48 | -686,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -5 | -6 | -6 | -1 | -1 | -0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | 600,86 | 10,98 | 5,24 | -78,60 | -12,53 | -98,42 | -28 031,49 | 0,25 | -0,65 | -2,81 | |
| % от денежного потока | -547,41 | -768,50 | 2 367,37 | 737,10 | 27,21 | 166,46 | -18,25 | 4 957,72 | 5 082,79 | 1 011,16 | 666,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 15 | 17 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 876,21 | 8,91 | -12,06 | -75,77 | 2,63 | -68,09 | -2,60 | -41,12 | -3,47 | 8,51 | |
| % от денежного потока | 1 192,53 | 2 331,94 | -7 049,58 | -1 834,08 | -76,65 | -550,12 | 1 220,42 | 1 155,97 | 696,07 | 134,54 | 98,94 |
| Денежный поток | 0 | 1 | -0 | -1 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 399,22 | -136,03 | 238,00 | 479,70 | -85,70 | -114,38 | 2,83 | -2,22 | 399,42 | 47,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
