Отчет о движении денежных средств (TTM)
Línea Directa Aseguradora, SA, Страховая и перестраховочная компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 106 | 91 | 89 | 81 | 71 | 43 | 62 | 62 | 82 | 112 |
| Изменять (%) | -14,36 | -2,63 | -8,49 | -12,63 | -38,90 | 44,28 | 0,02 | 31,85 | 36,32 | |
| % от денежного потока | 605,36 | -208,25 | -189,80 | -697,34 | -110,54 | -69,39 | -630,25 | -720,37 | -329,12 | 992,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -55 | -5 | 66 | 74 | 53 | -6 | -69 | -69 | -78 | -57 |
| Изменять (%) | -90,25 | -1 340,41 | 12,59 | -28,94 | -111,12 | 1 079,33 | -0,48 | 12,49 | -26,83 | |
| % от денежного потока | -311,01 | 12,18 | -141,40 | -639,17 | -82,41 | 9,42 | 699,27 | 795,33 | 310,03 | -501,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -34 | -129 | -201 | -168 | -192 | -103 | -3 | -2 | -30 | -45 |
| Изменять (%) | 280,94 | 56,02 | -16,60 | 14,16 | -46,17 | -96,81 | -27,14 | 1 155,42 | 48,00 | |
| % от денежного потока | -192,83 | 295,05 | 430,88 | 1 442,67 | 298,83 | 165,26 | 33,22 | 27,66 | 120,34 | -393,97 |
| Денежный поток | 18 | -44 | -47 | -12 | -64 | -62 | -10 | -9 | -25 | 11 |
| Изменять (%) | -348,96 | 6,83 | -75,09 | 451,16 | -2,67 | -84,11 | -12,50 | 188,58 | -145,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
