Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лонгфор Групп Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 783 | 36 730 | 32 281 | 27 833 | 28 183 | 28 532 | 25 867 | 23 201 | 16 581 | 9 961 | 14 329 | 18 697 | 25 853 | 33 008 | 29 578 | 26 149 | 27 947 | 29 746 |
| Изменять (%) | -9,94 | -12,11 | -13,78 | 1,26 | 1,24 | -9,34 | -10,30 | -28,53 | -39,92 | 43,85 | 30,48 | 38,27 | 27,68 | -10,39 | -11,59 | 6,88 | 6,44 | |
| % от денежного потока | 223,21 | 226,40 | 174,75 | 134,31 | 177,13 | 257,08 | -5 825,17 | -193,56 | -118,46 | -62,22 | -90,38 | -119,09 | -180,97 | -256,45 | -167,82 | -116,85 | -166,10 | -263,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -37 990 | -41 403 | -39 878 | -38 353 | -43 542 | -48 732 | -51 995 | -55 259 | -33 835 | -12 412 | -2 877 | 6 659 | -2 477 | -11 612 | -14 711 | -17 810 | -14 706 | -11 602 |
| Изменять (%) | 8,99 | -3,68 | -3,83 | 13,53 | 11,92 | 6,70 | 6,28 | -38,77 | -63,32 | -76,82 | -331,48 | -137,19 | 368,87 | 26,69 | 21,07 | -17,43 | -21,11 | |
| % от денежного потока | -207,92 | -255,21 | -215,87 | -185,08 | -273,67 | -439,09 | 11 709,31 | 461,01 | 241,72 | 77,53 | 18,14 | -42,41 | 17,34 | 90,22 | 83,47 | 79,59 | 87,40 | 102,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 478 | 20 897 | 26 069 | 31 242 | 31 270 | 31 298 | 25 685 | 20 071 | 3 256 | -13 558 | -27 307 | -41 056 | -37 661 | -34 267 | -32 492 | -30 717 | -30 067 | -29 417 |
| Изменять (%) | 35,01 | 24,75 | 19,84 | 0,09 | 0,09 | -17,94 | -21,86 | -83,78 | -516,36 | 101,41 | 50,35 | -8,27 | -9,01 | -5,18 | -5,46 | -2,12 | -2,16 | |
| % от денежного потока | 84,71 | 128,81 | 141,12 | 150,77 | 196,54 | 282,01 | -5 784,15 | -167,44 | -23,26 | 84,69 | 172,24 | 261,50 | 263,63 | 266,23 | 184,36 | 137,26 | 178,70 | 260,95 |
| Денежный поток | 18 271 | 16 223 | 18 473 | 20 722 | 15 910 | 11 098 | -444 | -11 987 | -13 998 | -16 009 | -15 854 | -15 700 | -14 286 | -12 871 | -17 625 | -22 378 | -16 825 | -11 273 |
| Изменять (%) | -11,21 | 13,86 | 12,18 | -23,22 | -30,24 | -104,00 | 2 599,36 | 16,78 | 14,37 | -0,96 | -0,97 | -9,01 | -9,90 | 36,93 | 26,97 | -24,81 | -33,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
