Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЛЕНСАР, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -19 | -14 | -12 | -8 | -10 | -9 | -7 | -8 | -11 | -15 | -19 | -18 | -14 | -10 | -8 | -10 | -6 | -2 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | -25,74 | -12,65 | -32,48 | 25,75 | -12,30 | -22,43 | 19,09 | 30,80 | 37,09 | 27,52 | -3,41 | -23,84 | -30,70 | -14,38 | 19,76 | -35,26 | -64,52 | 71,69 | 31,23 | |
| % от денежного потока | -44,92 | -38,43 | -36,26 | -27,35 | 98,72 | 100,08 | 101,09 | 88,53 | 83,05 | 87,58 | 90,15 | -6 777,41 | -247,68 | -162,42 | -138,11 | 57,65 | 44,29 | 52,20 | -69,89 | 450,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -5 | -7 | -8 | -2 | -0 | -6 |
| Изменять (%) | 11,64 | 6,44 | -35,16 | 34,67 | 16,83 | -19,21 | -3,50 | -22,46 | -46,26 | -33,04 | 222,08 | -0,00 | 1 575,81 | 29,31 | 34,26 | 12,52 | -73,38 | -81,30 | 1 353,96 | |
| % от денежного потока | -0,71 | -0,91 | -1,04 | -0,76 | 2,92 | 3,95 | 4,16 | 2,95 | 1,64 | 0,68 | 0,37 | -91,85 | -4,41 | -69,88 | -89,75 | 42,00 | 56,07 | 49,59 | -7,23 | 516,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 60 | 50 | 46 | 38 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 19 | 20 | 20 | 20 | -0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Изменять (%) | -16,95 | -8,77 | -16,49 | -99,55 | 112,35 | 0,00 | -320,78 | 150,56 | -0,25 | -0,00 | -1 044,63 | 5,29 | -0,25 | -0,66 | -100,31 | -186,67 | 50,00 | 12 591,03 | -0,36 | |
| % от денежного потока | 145,62 | 139,34 | 137,30 | 128,10 | -1,64 | -4,03 | -5,25 | 8,52 | 15,31 | 11,74 | 9,48 | 6 969,26 | 352,09 | 332,30 | 327,86 | 0,35 | -0,36 | -1,79 | 177,12 | -867,46 |
| Денежный поток | 41 | 36 | 33 | 30 | -10 | -9 | -7 | -9 | -13 | -17 | -21 | 0 | 6 | 6 | 6 | -17 | -14 | -4 | 6 | -1 |
| Изменять (%) | -13,20 | -7,41 | -10,49 | -134,84 | -13,49 | -23,21 | 35,98 | 39,43 | 30,00 | 23,88 | -101,28 | 1 984,07 | 5,69 | 0,69 | -386,89 | -15,72 | -69,90 | -228,25 | -120,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
