Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аллиант Энергетическая Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 587 | 501 | 486 | 389 | 542 | 582 | 688 | 675 | 590 | 486 | 423 | 497 | 623 | 867 | 986 | 1 118 | 1 158 | 1 167 | 1 109 | 1 097 |
| Изменять (%) | -14,65 | -2,99 | -19,96 | 39,33 | 7,38 | 18,21 | -1,89 | -12,59 | -17,63 | -12,96 | 17,49 | 25,35 | 39,17 | 13,73 | 13,39 | 3,58 | 0,78 | -4,97 | -1,08 | |
| % от денежного потока | -9 783,33 | 1 318,42 | -1 185,37 | -201,55 | -318,82 | -3 637,50 | 1 298,11 | 16 875,00 | 182,66 | -3 037,50 | 470,00 | -8 283,33 | -451,45 | 2 223,08 | -782,54 | 1 415,19 | 186,47 | 6 483,33 | -11 090,00 | 464,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 105 | -951 | -810 | -749 | -724 | -728 | -913 | -908 | -875 | -933 | -973 | -1 045 | -1 286 | -1 401 | -1 491 | -1 452 | -1 389 | -1 547 | -1 598 | -1 908 |
| Изменять (%) | -13,94 | -14,83 | -7,53 | -3,34 | 0,55 | 25,41 | -0,55 | -3,63 | 6,63 | 4,29 | 7,40 | 23,06 | 8,94 | 6,42 | -2,62 | -4,34 | 11,38 | 3,30 | 19,40 | |
| % от денежного потока | 18 416,67 | -2 502,63 | 1 975,61 | 388,08 | 425,88 | 4 550,00 | -1 722,64 | -22 700,00 | -270,90 | 5 831,25 | -1 081,11 | 17 416,67 | 931,88 | -3 592,31 | 1 183,33 | -1 837,97 | -223,67 | -8 594,44 | 15 980,00 | -808,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 512 | 488 | 283 | 167 | 12 | 130 | 278 | 237 | 608 | 431 | 640 | 542 | 525 | 573 | 379 | 413 | 852 | 398 | 479 | 1 047 |
| Изменять (%) | -4,69 | -42,01 | -40,99 | -92,81 | 983,33 | 113,85 | -14,75 | 156,54 | -29,11 | 48,49 | -15,31 | -3,14 | 9,14 | -33,86 | 8,97 | 106,30 | -53,29 | 20,35 | 118,58 | |
| % от денежного потока | -8 533,33 | 1 284,21 | -690,24 | -86,53 | -7,06 | -812,50 | 524,53 | 5 925,00 | 188,24 | -2 693,75 | 711,11 | -9 033,33 | -380,43 | 1 469,23 | -300,79 | 522,78 | 137,20 | 2 211,11 | -4 790,00 | 443,64 |
| Денежный поток | -6 | 38 | -41 | -193 | -170 | -16 | 53 | 4 | 323 | -16 | 90 | -6 | -138 | 39 | -126 | 79 | 621 | 18 | -10 | 236 |
| Изменять (%) | -733,33 | -207,89 | 370,73 | -11,92 | -90,59 | -431,25 | -92,45 | 7 975,00 | -104,95 | -662,50 | -106,67 | 2 200,00 | -128,26 | -423,08 | -162,70 | 686,08 | -97,10 | -155,56 | -2 460,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
