Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ЛИНТЕК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 502 | 30 305 | 28 824 | 30 394 | 30 497 | 25 807 | 24 642 | 17 197 | 12 118 | 10 457 | 5 936 | 10 927 | 19 969 | 24 226 | 39 205 | 42 327 | 34 180 | 39 597 | 33 715 | 30 036 |
| Изменять (%) | 10,19 | -4,89 | 5,45 | 0,34 | -15,38 | -4,51 | -30,21 | -29,53 | -13,71 | -43,23 | 84,08 | 82,75 | 21,32 | 61,83 | 7,96 | -19,25 | 15,85 | -14,85 | -10,91 | |
| % от денежного потока | 426,26 | 556,67 | 536,26 | 705,03 | 571,10 | 808,49 | -350,43 | -134,32 | -60,16 | -59,53 | -35,45 | -4 460,00 | -2 216,32 | 1 271,71 | 211,48 | 436,81 | 485,72 | 553,65 | -1 992,61 | -246,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 883 | -10 111 | -8 612 | -14 533 | -13 296 | -13 092 | -19 644 | -14 149 | -17 212 | -16 049 | -12 138 | -14 757 | -21 176 | -21 734 | -21 512 | -21 266 | -19 112 | -22 800 | -24 666 | -22 962 |
| Изменять (%) | -7,09 | -14,83 | 68,75 | -8,51 | -1,53 | 50,05 | -27,97 | 21,65 | -6,76 | -24,37 | 21,58 | 43,50 | 2,64 | -1,02 | -1,14 | -10,13 | 19,30 | 8,18 | -6,91 | |
| % от денежного потока | -168,68 | -185,73 | -160,22 | -337,11 | -248,99 | -410,15 | 279,35 | 110,51 | 85,45 | 91,37 | 72,48 | 6 023,27 | 2 350,28 | -1 140,89 | -116,04 | -219,46 | -271,59 | -318,79 | 1 457,80 | 188,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 886 | -14 609 | -14 129 | -13 250 | -13 448 | -11 133 | -14 455 | -18 086 | -18 941 | -16 064 | -12 775 | 2 202 | -1 296 | -2 253 | -1 288 | -14 207 | -9 849 | -9 217 | -12 332 | -17 880 |
| Изменять (%) | 47,77 | -3,29 | -6,22 | 1,49 | -17,21 | 29,84 | 25,12 | 4,73 | -15,19 | -20,47 | -117,24 | -158,86 | 73,84 | -42,83 | 1 003,03 | -30,68 | -6,42 | 33,80 | 44,99 | |
| % от денежного потока | -153,22 | -268,35 | -262,87 | -307,35 | -251,84 | -348,78 | 205,56 | 141,26 | 94,03 | 91,45 | 76,29 | -898,78 | 143,84 | -118,27 | -6,95 | -146,62 | -139,96 | -128,87 | 728,84 | 146,87 |
| Денежный поток | 6 452 | 5 444 | 5 375 | 4 311 | 5 340 | 3 192 | -7 032 | -12 803 | -20 143 | -17 565 | -16 746 | -245 | -901 | 1 905 | 18 538 | 9 690 | 7 037 | 7 152 | -1 692 | -12 174 |
| Изменять (%) | -15,62 | -1,27 | -19,80 | 23,87 | -40,22 | -320,30 | 82,07 | 57,33 | -12,80 | -4,66 | -98,54 | 267,76 | -311,43 | 873,12 | -47,73 | -27,38 | 1,63 | -123,66 | 619,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
