Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лумис AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 245 | 2 993 | 2 366 | 2 196 | 2 374 | 2 758 | 2 790 | 3 110 | 3 483 | 3 645 | 4 413 | 4 479 | 4 243 | 5 077 | 4 713 | 5 148 | 5 839 | 5 749 | 5 917 | 5 081 |
| Изменять (%) | -7,77 | -20,95 | -7,19 | 8,11 | 16,18 | 1,16 | 11,47 | 11,99 | 4,65 | 21,07 | 1,50 | -5,27 | 19,66 | -7,17 | 9,23 | 13,42 | -1,54 | 2,92 | -14,13 | |
| % от денежного потока | 825,70 | 746,38 | -748,73 | -379,93 | 3 343,66 | -5 868,09 | -69 750,00 | 480,68 | 7 915,91 | 1 429,41 | 418,29 | 1 412,93 | 403,33 | 2 226,75 | -1 187,15 | -3 870,68 | -984,65 | 987,80 | 1 720,06 | -1 165,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 587 | -1 839 | -1 626 | -1 674 | -1 664 | -1 386 | -1 535 | -1 434 | -1 487 | -1 372 | -1 634 | -1 883 | -2 120 | -3 922 | -3 776 | -3 595 | -3 378 | -1 683 | -1 590 | -2 079 |
| Изменять (%) | 15,88 | -11,58 | 2,95 | -0,60 | -16,71 | 10,75 | -6,58 | 3,70 | -7,73 | 19,10 | 15,24 | 12,59 | 85,00 | -3,72 | -4,79 | -6,04 | -50,18 | -5,53 | 30,75 | |
| % от денежного потока | -403,82 | -458,60 | 514,56 | 289,62 | -2 343,66 | 2 948,94 | 38 375,00 | -221,64 | -3 379,55 | -538,04 | -154,88 | -594,01 | -201,52 | -1 720,18 | 951,13 | 2 703,01 | 569,65 | -289,18 | -462,21 | 476,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 182 | -621 | -898 | -1 003 | -590 | -1 489 | -1 302 | -1 189 | -2 156 | -2 153 | -1 840 | -2 389 | -1 073 | -858 | -1 320 | -1 577 | -2 960 | -3 547 | -3 898 | -3 370 |
| Изменять (%) | -47,46 | 44,61 | 11,69 | -41,18 | 152,37 | -12,56 | -8,68 | 81,33 | -0,14 | -14,54 | 29,84 | -55,09 | -20,04 | 53,85 | 19,47 | 87,70 | 19,83 | 9,90 | -13,55 | |
| % от денежного потока | -300,76 | -154,86 | 284,18 | 173,53 | -830,99 | 3 168,09 | 32 550,00 | -183,77 | -4 900,00 | -844,31 | -174,41 | -753,63 | -102,00 | -376,32 | 332,49 | 1 185,71 | 499,16 | -609,45 | -1 133,14 | 772,94 |
| Денежный поток | 393 | 401 | -316 | -578 | 71 | -47 | -4 | 647 | 44 | 255 | 1 055 | 317 | 1 052 | 228 | -397 | -133 | -593 | 582 | 344 | -436 |
| Изменять (%) | 2,04 | -178,80 | 82,91 | -112,28 | -166,20 | -91,49 | -16 275,00 | -93,20 | 479,55 | 313,73 | -69,95 | 231,86 | -78,33 | -274,12 | -66,50 | 345,86 | -198,15 | -40,89 | -226,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
