Отчет о движении денежных средств (TTM)
Литий Уан Металлс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -4,97 | -37,13 | 5,05 | -50,27 | 9,00 | 36,57 | -139,87 | -207,77 | 442,14 | 172,79 | 45,01 | 65,78 | -9,40 | -28,64 | -8,04 | -64,25 | -16,62 | 229,87 | |
| % от денежного потока | 2 043,09 | 166,34 | 43,85 | 55,50 | 10,90 | 15,71 | 38,87 | -16,42 | -51,81 | -24,29 | -205,34 | -2 666,94 | -114,02 | 157,47 | 328,63 | -677,67 | 23,14 | 250,10 | 13 806,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 166,45 | 124,94 | -12,72 | 114,61 | 10,83 | 3,70 | 13,14 | -47,61 | -32,39 | 21,22 | 54,08 | -144,95 | -384,03 | -32,92 | -104,48 | -3 814,06 | -123,98 | 30,40 | |
| % от денежного потока | 702,17 | 160,30 | 151,18 | 159,00 | 134,77 | 197,53 | 370,97 | 444,63 | -682,10 | -39,87 | -149,81 | -2 067,37 | 23,97 | 103,77 | 203,59 | 20,47 | 72,61 | -225,69 | -4 925,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 87,50 | 51,07 | 0,00 | -13,24 | 127,66 | -10,55 | 18,59 | 52,44 | -44,35 | -8,35 | -21,88 | -105,86 | 37,50 | -794,23 | |
| % от денежного потока | -2 645,26 | -226,64 | -95,02 | -114,50 | -45,67 | -113,24 | -309,83 | -328,22 | 833,91 | 164,16 | 455,14 | 4 834,31 | 190,05 | -161,24 | -432,23 | 757,20 | 4,24 | 75,59 | -8 781,85 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | -0 | 0 | -2 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 1 067,18 | 138,50 | -17,01 | 153,20 | -24,38 | -44,78 | -5,60 | -134,15 | 1 056,50 | -67,74 | -88,84 | 3 777,70 | -165,60 | -65,81 | -144,60 | -1 146,86 | -92,28 | -94,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
