Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лонкинг Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 099 | 1 071 | 1 091 | 1 111 | 765 | 420 | 482 | 545 | 1 201 | 1 857 | 2 030 | 2 204 | 2 094 | 1 984 | 1 683 | 1 382 | 1 374 | 1 366 |
| Изменять (%) | -2,60 | 1,88 | 1,85 | -31,11 | -45,16 | 14,89 | 12,96 | 120,44 | 54,64 | 9,34 | 8,54 | -4,98 | -5,24 | -15,18 | -17,90 | -0,58 | -0,58 | |
| % от денежного потока | -533,03 | 384,07 | 276,95 | 218,28 | -620,43 | -55,55 | -65,62 | -76,27 | -339,56 | 26 646,48 | 351,73 | 192,05 | 161,93 | 137,90 | 452,67 | -198,71 | -93,19 | -60,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -175 | 362 | 448 | 534 | 214 | -106 | -215 | -324 | -662 | -1 000 | -548 | -96 | -77 | -59 | -694 | -1 329 | -2 169 | -3 009 |
| Изменять (%) | -306,72 | 23,66 | 19,13 | -59,90 | -149,36 | 103,53 | 50,87 | 104,08 | 51,00 | -45,19 | -82,45 | -19,47 | -24,18 | 1 082,42 | 91,54 | 63,19 | 38,72 | |
| % от денежного потока | 84,99 | 129,97 | 113,75 | 104,87 | -173,52 | 13,98 | 29,26 | 45,42 | 187,22 | -14 346,87 | -94,93 | -8,38 | -5,99 | -4,08 | -186,70 | 191,21 | 147,18 | 133,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 130 | -1 154 | -1 146 | -1 139 | -1 105 | -1 071 | -1 002 | -934 | -894 | -854 | -909 | -963 | -711 | -458 | -591 | -723 | -669 | -615 |
| Изменять (%) | 2,12 | -0,65 | -0,66 | -2,99 | -3,09 | -6,38 | -6,81 | -4,27 | -4,46 | 6,39 | 6,01 | -26,21 | -35,53 | 28,90 | 22,42 | -7,45 | -8,05 | |
| % от денежного потока | 547,99 | -414,00 | -291,11 | -223,80 | 895,71 | 141,70 | 136,40 | 130,78 | 252,86 | -12 259,26 | -157,45 | -83,96 | -54,97 | -31,85 | -158,90 | 104,01 | 45,41 | 27,32 |
| Денежный поток | -206 | 279 | 394 | 509 | -123 | -756 | -735 | -714 | -354 | 7 | 577 | 1 147 | 1 293 | 1 439 | 372 | -695 | -1 474 | -2 253 |
| Изменять (%) | -235,18 | 41,29 | 29,22 | -124,24 | 512,59 | -2,74 | -2,81 | -50,49 | -101,97 | 8 183,47 | 98,79 | 12,70 | 11,27 | -74,16 | -287,02 | 112,00 | 52,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
