Отчет о движении денежных средств (TTM)
Липоцин Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -15 | -15 | -16 | -14 | -17 | -4 | -4 | -5 | -1 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -6 | -5 | -5 | -1 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | 2,52 | 4,48 | -10,73 | 19,74 | -74,19 | -4,00 | 16,13 | -76,91 | 954,18 | 0,36 | 2,19 | -4,82 | 1,57 | -53,39 | -14,68 | 4,81 | -75,31 | 358,39 | -10,92 | |
| % от денежного потока | -237,93 | -161,27 | 352,70 | 181,35 | 127,34 | 20,74 | 42,91 | 82,15 | 53,55 | -6 046,57 | 1 245,94 | -36 638,83 | -697,16 | -731,00 | 327,66 | -875,96 | 1 499,69 | -85,15 | -2 048,61 | -1 016,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 4 | -34 | -31 | -29 | -44 | -2 | 3 | 2 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| Изменять (%) | -506,38 | -973,53 | -7,61 | -8,81 | 52,81 | -94,31 | -209,58 | -27,65 | 623,83 | -12,18 | -1,81 | 5,10 | 1,01 | -73,71 | 34,65 | -4,76 | -44,55 | 131,14 | -4,46 | |
| % от денежного потока | -15,27 | 41,02 | 750,11 | 399,19 | 213,47 | 205,86 | 25,24 | -45,59 | -93,14 | 7 221,09 | -1 302,11 | 36 789,80 | 773,05 | 806,07 | -203,82 | 859,91 | -1 337,82 | 170,56 | 2 069,04 | 1 100,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 | 21 | 45 | 38 | 32 | 27 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -5,68 | 117,52 | -16,81 | -14,54 | -16,69 | -111,67 | 20,85 | -22,07 | -28,13 | -29,21 | -98,87 | -2 466,25 | 0,15 | -0,52 | 55,32 | -67,36 | 2,60 | 3,87 | -65,22 | |
| % от денежного потока | 353,20 | 220,25 | -1 002,81 | -480,54 | -240,80 | -126,60 | 31,85 | 63,44 | 139,59 | -1 074,52 | 156,18 | -50,96 | 24,11 | 24,92 | -23,85 | 116,05 | -61,87 | 14,60 | 79,57 | 15,41 |
| Денежный поток | 6 | 9 | -5 | -8 | -13 | -21 | -10 | -6 | -2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | -0 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 51,25 | -147,77 | 73,61 | 70,53 | 58,46 | -53,60 | -39,34 | -64,58 | -109,34 | -587,03 | -103,48 | 4 901,93 | -3,13 | -203,98 | -131,92 | -161,22 | -534,91 | -80,95 | 79,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
