Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ли'с Фармасьютикал Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 219 | 394 | 211 | 317 | 284 | 70 | 110 | 120 | 130 | 186 | 242 | 305 | 367 |
| Изменять (%) | 79,77 | -46,46 | 50,43 | -10,51 | -75,15 | 56,19 | 9,04 | 8,29 | 43,09 | 30,11 | 25,89 | 20,57 | |
| % от денежного потока | -68,77 | -130,64 | -215,71 | 432,97 | -321,48 | -34,13 | -505,59 | 3 200,17 | 444,05 | 473,34 | 490,73 | 375,92 | 325,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -524 | -635 | -370 | -261 | -256 | -228 | -145 | -134 | -122 | -156 | -190 | -201 | -211 |
| Изменять (%) | 21,22 | -41,68 | -29,52 | -1,89 | -10,89 | -36,35 | -8,05 | -8,76 | 28,07 | 21,92 | 5,55 | 5,26 | |
| % от денежного потока | 164,53 | 210,77 | 379,12 | -356,52 | 290,22 | 110,48 | 666,96 | -3 559,78 | -416,18 | -397,07 | -385,73 | -247,74 | -187,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -64 | 61 | 16 | -129 | -57 | 13 | 17 | 21 | 9 | -2 | -19 | -36 |
| Изменять (%) | 555,58 | -194,87 | -73,27 | -888,88 | -55,44 | -123,45 | 27,00 | 21,26 | -54,73 | -120,91 | 859,83 | 89,58 | |
| % от денежного потока | 3,08 | 21,34 | -62,43 | 22,27 | 145,75 | 27,75 | -61,72 | 455,01 | 70,70 | 23,84 | -3,97 | -23,20 | -31,61 |
| Денежный поток | -318 | -301 | -98 | 73 | -88 | -207 | -22 | 4 | 29 | 39 | 49 | 81 | 113 |
| Изменять (%) | -5,37 | -67,58 | -174,95 | -220,53 | 134,08 | -89,46 | -117,23 | 680,46 | 34,23 | 25,50 | 64,34 | 39,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
