Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Leap Therapeutics, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -26 | -26 | -31 | -29 | -30 | -35 | -38 | -43 | -47 | -49 | -50 | -48 | -46 | -44 | -47 | -50 | -55 | -60 | -59 | -60 |
| Изменять (%) | 0,36 | 17,96 | -5,55 | 5,22 | 15,54 | 8,34 | 11,83 | 9,75 | 4,92 | 2,41 | -4,13 | -3,67 | -5,68 | 6,44 | 7,49 | 10,21 | 9,30 | -1,72 | 1,38 | |
| % от денежного потока | -53,97 | -53,88 | -169,85 | 99,20 | -45,56 | -55,94 | -63,77 | -77,24 | 100,61 | 99,25 | 4 249,24 | -9 051,13 | -1 905,01 | -850,73 | 98,84 | 386,94 | 307,85 | 257,75 | 266,85 | 99,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 | -0 | 0 | 0 | ||||||||
| Изменять (%) | -37,50 | 0,00 | -100,00 | не число | -0,71 | 0,00 | 0,00 | -100,71 | -100,00 | не число | ||||||||||
| % от денежного потока | 0,08 | 0,05 | 0,14 | -0,00 | 0,00 | -4 172,34 | 9 204,70 | 2 011,05 | 952,15 | 0,74 | -0,00 | -0,00 | ||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 74 | 74 | 48 | -0 | 97 | 98 | 98 | 98 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | -0 |
| Изменять (%) | 0,03 | -34,58 | -100,76 | -26 606,81 | 0,78 | -0,23 | -0,00 | -99,44 | -138,53 | -86,19 | -0,00 | 3,45 | -0,00 | -193,33 | 132 560,71 | -0,17 | 0,28 | -0,24 | -100,38 | |
| % от денежного потока | 154,39 | 153,58 | 268,53 | 1,26 | 145,64 | 155,99 | 163,76 | 177,35 | -1,17 | 0,42 | 2,45 | -5,45 | -1,23 | -0,58 | -0,06 | -287,14 | -206,92 | -158,95 | -167,03 | 0,24 |
| Денежный поток | 48 | 48 | 18 | -29 | 67 | 63 | 60 | 55 | -46 | -49 | -1 | 1 | 2 | 5 | -47 | -13 | -18 | -23 | -22 | -60 |
| Изменять (%) | 0,55 | -62,59 | -261,73 | -329,12 | -5,92 | -4,96 | -7,67 | -184,25 | 6,36 | -97,61 | -145,01 | 357,71 | 111,21 | -1 016,14 | -72,54 | 38,53 | 30,55 | -5,07 | 171,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
