Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лаврентийский банк Канады Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 431 | 2 112 | 2 769 | 1 725 | 1 026 | -90 | -1 777 | -3 017 | -3 240 | -3 412 | -1 613 | 579 | 527 | 2 442 | 2 678 | 2 809 | 3 062 | 2 554 | 878 | -315 |
| Изменять (%) | -13,12 | 31,11 | -37,72 | -40,53 | -108,80 | 1 868,15 | 69,79 | 7,36 | 5,31 | -52,72 | -135,90 | -8,99 | 363,42 | 9,67 | 4,86 | 9,01 | -16,59 | -65,60 | -135,84 | |
| % от денежного потока | -11 578,22 | -880 027,50 | -7 928,33 | -10 919,58 | -155 635,05 | 582,15 | -7 395,35 | -25 834,73 | -30 276,60 | -2 751 303,23 | 9 021,85 | -3 447,65 | -6 584,33 | 69 679,09 | 24 868,35 | 606 607,34 | 12 253,20 | 6 646,16 | 2 132,10 | -607,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -600 | -440 | -386 | -240 | -17 | -322 | -684 | -356 | -759 | 91 | 752 | -148 | 665 | 150 | -645 | 282 | -61 | -1 189 | -2 | -524 |
| Изменять (%) | -26,69 | -12,27 | -37,82 | -93,07 | 1 838,28 | 112,38 | -47,90 | 112,99 | -111,97 | 728,06 | -119,72 | -548,40 | -77,46 | -530,35 | -143,66 | -121,81 | 1 834,69 | -99,83 | 25 107,31 | |
| % от денежного потока | 2 856,95 | 183 242,08 | 1 104,60 | 1 519,05 | 2 521,24 | 2 076,24 | -2 846,12 | -3 051,13 | -7 093,77 | 73 254,03 | -4 206,74 | 883,28 | -8 311,19 | 4 277,69 | -5 991,04 | 60 844,06 | -245,92 | -3 093,79 | -5,04 | -1 010,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 856 | -1 673 | -2 408 | -1 496 | -1 006 | 394 | 2 481 | 3 383 | 3 996 | 3 311 | 832 | -456 | -1 202 | -2 589 | -2 023 | -3 094 | -2 977 | -1 336 | -839 | 886 |
| Изменять (%) | -9,87 | 43,97 | -37,86 | -32,79 | -139,21 | 528,99 | 36,39 | 18,10 | -17,14 | -74,87 | -154,81 | 163,57 | 115,36 | -21,85 | 52,93 | -3,77 | -55,14 | -37,19 | -205,66 | |
| % от денежного потока | 8 837,71 | 696 892,92 | 6 894,15 | 9 475,17 | 152 614,87 | -2 542,52 | 10 322,28 | 28 966,39 | 37 343,71 | 2 670 115,32 | -4 653,41 | 2 715,28 | 15 017,64 | -73 856,01 | -18 784,16 | -668 237,15 | -11 915,82 | -3 475,51 | -2 036,15 | 1 709,55 |
| Денежный поток | -21 | -0 | -35 | -16 | -1 | -16 | 24 | 12 | 11 | 0 | -18 | -17 | -8 | 4 | 11 | 0 | 25 | 38 | 41 | 52 |
| Изменять (%) | -98,86 | 14 453,33 | -54,78 | -95,83 | 2 253,72 | -254,93 | -51,40 | -8,39 | -98,84 | -14 519,35 | -6,06 | -52,35 | -143,79 | 207,28 | -95,70 | 5 296,76 | 53,79 | 7,22 | 25,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
