Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ларедо Ойл, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
| Изменять (%) | 413,61 | 87,77 | 11,21 | 41,33 | -25,81 | -16,39 | 10,79 | 0,26 | 27,34 | 0,57 | -17,81 | -17,85 | -19,23 | -32,04 | 24,48 | 48,02 | 209,67 | |
| % от денежного потока | -19,42 | -43,46 | 366,47 | 1 100,52 | -669,21 | 164,81 | 110,34 | 187,84 | 108,35 | 171,85 | 1 788,70 | 1 233,31 | 1 895,69 | -49,31 | -32,00 | -40,75 | -63,17 | 1 025,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -32,42 | 7,19 | -107,45 | -745,17 | 300,76 | 127,30 | 59,69 | -6,30 | -15,48 | -48,33 | -97,94 | -807,00 | -25,81 | 35,82 | -1 256,06 | 26,11 | -70,90 | |
| % от денежного потока | -68,31 | -20,11 | 96,82 | -19,48 | -54,07 | 71,94 | 130,93 | 321,28 | 173,19 | 182,34 | 975,07 | 16,89 | -223,39 | 5,34 | 6,92 | -81,87 | -108,13 | 164,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | 100,00 | -50,55 | 0,00 | 95,04 | -49,96 | 29,02 | 88,46 | -22,87 | 12,41 | 1,25 | -48,53 | -26,94 | 184,35 | -9,04 | 74,01 | 16,36 | -23,33 | |
| % от денежного потока | 187,73 | 163,57 | -363,29 | -981,04 | 823,29 | -136,74 | -141,28 | -409,12 | -181,54 | -254,19 | -2 663,77 | -1 150,20 | -1 572,30 | 143,97 | 125,08 | 222,62 | 271,30 | -1 090,73 |
| Денежный поток | 1 | 2 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 |
| Изменять (%) | 129,55 | -122,27 | -62,97 | -332,41 | -401,25 | 24,88 | -34,92 | 73,82 | -19,72 | -90,34 | 19,20 | -46,56 | -3 205,42 | 4,70 | -2,23 | -4,52 | -119,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
