Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лейкшор Биофарма Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -247 | -174 | -104 | -182 | -221 | -295 | -121 |
| Изменять (%) | -29,63 | -40,10 | 75,53 | 21,06 | 33,64 | -59,02 | |
| % от денежного потока | -63,49 | 145,36 | -58,57 | -183,75 | -671,89 | 238,44 | 87,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -104 | -299 | -115 | -57 | -61 | -44 | -17 |
| Изменять (%) | 186,77 | -61,68 | -50,26 | 7,72 | -27,91 | -61,57 | |
| % от денежного потока | -26,84 | 250,38 | -64,54 | -57,38 | -186,69 | 35,74 | 12,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 739 | 365 | 373 | 317 | 310 | 205 | -4 |
| Изменять (%) | -50,69 | 2,20 | -14,80 | -2,22 | -33,87 | -101,74 | |
| % от денежного потока | 190,33 | -305,35 | 209,90 | 319,68 | 944,08 | -165,78 | 2,57 |
| Денежный поток | 388 | -119 | 178 | 99 | 33 | -124 | -139 |
| Изменять (%) | -130,74 | -248,68 | -44,06 | -66,89 | -476,60 | 12,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
