Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лэрд Суперфуд, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -15 | -17 | -21 | -22 | -22 | -21 | -19 | -19 | -14 | -17 | -14 | -14 | -11 | -5 | -3 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| Изменять (%) | 53,15 | 19,07 | 20,06 | 4,00 | 1,23 | -6,98 | -9,12 | 1,64 | -24,62 | 17,13 | -15,08 | -0,90 | -23,69 | -52,31 | -39,90 | -122,35 | 25,52 | -98,49 | -26 554,04 | |
| % от денежного потока | -14,66 | -26,13 | -34,14 | -79,78 | 52,11 | 64,69 | 84,00 | 181,09 | 189,13 | 273,17 | 108,96 | 101,92 | 103,79 | 106,56 | 111,67 | 112,25 | 88,82 | 107,20 | -10,38 | 94,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | -4 | -4 | -16 | -20 | -13 | -5 | 8 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -192,86 | 1,97 | 269,41 | 27,06 | -38,32 | -63,39 | -267,76 | 8,69 | 6,35 | -85,57 | -76,36 | 82,04 | 23,92 | -19,66 | -22,26 | -75,95 | -123,90 | 291,47 | -5,19 | |
| % от денежного потока | 7,05 | -7,62 | -8,52 | -61,29 | 48,91 | 37,00 | 18,90 | -75,23 | -84,02 | -171,22 | -8,41 | -2,19 | -4,10 | -6,83 | -12,06 | -15,69 | 13,35 | -3,07 | 77,02 | 2,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 70 | 75 | 73 | 63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 6,79 | -2,80 | -13,19 | -99,32 | 34,35 | 23,16 | -14,91 | -15,12 | -80,05 | -18,24 | -145,40 | 10,35 | -34,54 | -33,55 | 417,81 | -82,14 | 98,09 | 25,83 | 123,05 | |
| % от денежного потока | 107,61 | 133,74 | 142,66 | 241,07 | -1,02 | -1,69 | -2,90 | -5,85 | -5,11 | -1,95 | -0,54 | 0,27 | 0,31 | 0,27 | 0,40 | 3,43 | -2,17 | -4,13 | 33,36 | 2,57 |
| Денежный поток | 65 | 56 | 51 | 26 | -42 | -34 | -24 | -10 | -10 | -5 | -15 | -14 | -14 | -10 | -5 | -3 | 1 | 1 | -0 | -4 |
| Изменять (%) | -14,07 | -8,87 | -48,63 | -259,21 | -18,46 | -28,36 | -57,85 | -2,68 | -47,81 | 193,67 | -9,22 | -2,68 | -25,68 | -54,49 | -40,22 | -128,24 | 3,99 | -115,60 | 2 792,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
