Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лай Сан Гармент (Интернэшнл) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 201 | 676 | 938 | 1 201 | -252 | -1 705 | -3 015 | -4 326 | -3 636 | -2 946 | -1 683 | -421 | -187 | 47 | -356 | -758 | -412 | -65 |
| Изменять (%) | 237,08 | 38,84 | 27,98 | -120,99 | 576,44 | 76,84 | 43,45 | -15,95 | -18,98 | -42,86 | -75,01 | -55,58 | -125,10 | -858,52 | 113,18 | -45,73 | -84,26 | |
| % от денежного потока | 17,85 | 35,33 | 29,04 | 26,39 | -8,10 | -101,96 | 372,61 | 131,44 | 127,72 | 122,61 | 81,28 | 24,19 | 12,78 | -3,95 | 34,41 | 85,99 | 62,73 | 15,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 613 | -1 527 | -3 093 | -4 658 | -3 210 | -1 762 | -83 | 1 596 | 1 223 | 850 | 757 | 665 | -153 | -971 | -37 | 896 | 1 293 | 1 690 |
| Изменять (%) | -5,35 | 102,53 | 50,62 | -31,08 | -45,10 | -95,27 | -2 014,47 | -23,38 | -30,51 | -10,89 | -12,23 | -123,04 | 534,10 | -96,17 | -2 513,35 | 44,24 | 30,67 | |
| % от денежного потока | -143,63 | -79,81 | -95,69 | -102,36 | -103,17 | -105,38 | 10,30 | -48,49 | -42,95 | -35,37 | -36,57 | -38,22 | 10,47 | 81,86 | 3,59 | -101,65 | -197,07 | -392,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 478 | 2 602 | 5 250 | 7 899 | 6 520 | 5 141 | 2 332 | -478 | -352 | -226 | -1 053 | -1 879 | -1 010 | -141 | -567 | -993 | -1 510 | -2 027 |
| Изменять (%) | 5,03 | 101,77 | 50,44 | -17,46 | -21,15 | -54,65 | -120,50 | -26,33 | -35,75 | 365,35 | 78,51 | -46,25 | -86,06 | 302,49 | 75,15 | 52,12 | 34,26 | |
| % от денежного потока | 220,56 | 136,01 | 162,45 | 173,56 | 209,53 | 307,42 | -288,11 | 14,53 | 12,37 | 9,42 | 50,85 | 108,09 | 69,08 | 11,87 | 54,81 | 112,55 | 230,14 | 471,15 |
| Денежный поток | 1 123 | 1 913 | 3 232 | 4 551 | 3 112 | 1 672 | -809 | -3 291 | -2 847 | -2 402 | -2 071 | -1 739 | -1 462 | -1 186 | -1 034 | -882 | -656 | -430 |
| Изменять (%) | 70,32 | 68,94 | 40,81 | -31,63 | -46,26 | -148,39 | 306,65 | -13,50 | -15,60 | -13,81 | -16,03 | -15,90 | -18,91 | -12,81 | -14,70 | -25,60 | -34,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
