Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lightspeed Commerce Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -34 | -78 | -93 | -100 | -106 | -100 | -87 | -106 | -117 | -95 | -125 | -118 | -119 | -111 | -98 | -86 | -72 | -51 | -33 | -6 |
| Изменять (%) | 126,17 | 19,59 | 7,74 | 5,64 | -5,58 | -12,79 | 21,56 | 10,21 | -18,67 | 31,82 | -5,85 | 0,84 | -6,92 | -11,79 | -12,14 | -15,77 | -28,94 | -36,21 | -81,28 | |
| % от денежного потока | -10,08 | -73,42 | -15,61 | -25,05 | -15,88 | -13,62 | -59,53 | -34,08 | 36,79 | 73,94 | 81,62 | 87,69 | 117,67 | 124,81 | 125,13 | 80,70 | 70,53 | 58,47 | 20,02 | 2,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -95 | -293 | -235 | -425 | -633 | -565 | -564 | -374 | -165 | 3 | 9 | 18 | 24 | 28 | 26 | 26 | 16 | 12 | 8 | -5 |
| Изменять (%) | 208,43 | -19,82 | 80,94 | 48,91 | -10,85 | -0,13 | -33,61 | -55,98 | -101,62 | 230,84 | 105,85 | 33,07 | 15,10 | -6,65 | -1,05 | -39,47 | -24,71 | -31,27 | -162,57 | |
| % от денежного потока | -27,85 | -276,61 | -39,43 | -106,27 | -94,95 | -76,93 | -384,93 | -120,36 | 51,89 | -2,07 | -5,74 | -13,49 | -23,89 | -31,34 | -33,25 | -24,15 | -15,17 | -13,32 | -4,91 | 2,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 471 | 477 | 922 | 924 | 1 406 | 1 399 | 798 | 793 | -33 | -35 | -35 | -35 | -7 | -6 | -6 | -46 | -47 | -47 | -139 | -216 |
| Изменять (%) | 1,20 | 93,55 | 0,21 | 52,15 | -0,49 | -42,97 | -0,57 | -104,21 | 3,97 | 1,90 | -2,50 | -79,20 | -12,91 | -0,46 | 640,11 | 1,01 | 0,64 | 196,05 | 56,03 | |
| % от денежного потока | 137,97 | 449,61 | 154,70 | 230,96 | 210,82 | 190,64 | 544,73 | 255,08 | 10,52 | 27,03 | 23,07 | 25,67 | 7,10 | 7,05 | 7,98 | 43,34 | 45,42 | 53,33 | 84,75 | 95,59 |
| Денежный поток | 341 | 106 | 596 | 400 | 667 | 734 | 147 | 311 | -318 | -129 | -154 | -135 | -101 | -89 | -78 | -106 | -102 | -88 | -164 | -226 |
| Изменять (%) | -68,95 | 462,52 | -32,87 | 66,68 | 10,04 | -80,04 | 112,33 | -202,10 | -59,53 | 19,42 | -12,37 | -24,85 | -12,24 | -12,02 | 36,23 | -3,63 | -14,28 | 86,29 | 38,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
