Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лазертек Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 088 | 8 981 | 1 390 | 10 488 | 18 975 | 12 017 | 15 363 | -3 464 | 7 184 | 17 578 | 24 782 | 40 548 | 41 706 | 40 361 | 30 981 | 33 317 | 17 563 | 20 361 | 53 514 | 77 874 |
| Изменять (%) | 11,04 | -84,52 | 654,53 | 80,92 | -36,67 | 27,84 | -122,55 | -307,39 | 144,68 | 40,98 | 63,62 | 2,86 | -3,22 | -23,24 | 7,54 | -47,29 | 15,93 | 162,83 | 45,52 | |
| % от денежного потока | 309,06 | 944,37 | -24,17 | 328,88 | 266,05 | 324,00 | 275,62 | 78,23 | 59,98 | 170,54 | 636,09 | 638,35 | 590,82 | 2 824,42 | 1 714,50 | 397,67 | -152,51 | -534,41 | 222,24 | 162,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 360 | -3 710 | -3 511 | -3 703 | -6 104 | -3 030 | -3 147 | -5 387 | -20 125 | -20 912 | -22 464 | -20 570 | -4 405 | -4 374 | -2 951 | -3 571 | -2 613 | -3 434 | -3 327 | -2 420 |
| Изменять (%) | 172,79 | -5,36 | 5,47 | 64,84 | -50,36 | 3,86 | 71,18 | 273,58 | 3,91 | 7,42 | -8,43 | -78,59 | -0,70 | -32,53 | 21,01 | -26,83 | 31,42 | -3,12 | -27,26 | |
| % от денежного потока | -51,97 | -390,12 | 61,05 | -116,12 | -85,59 | -81,69 | -56,46 | 121,66 | -168,03 | -202,89 | -576,59 | -323,84 | -62,40 | -306,09 | -163,31 | -42,62 | 22,69 | 90,13 | -13,82 | -5,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 836 | -3 836 | -4 237 | -4 242 | -6 768 | -6 768 | -7 855 | 2 149 | 21 246 | 11 246 | -557 | -15 557 | -31 239 | -36 243 | -28 142 | -23 145 | -25 764 | -20 766 | -24 563 | -24 568 |
| Изменять (%) | -0,00 | 10,45 | 0,12 | 59,55 | -0,00 | 16,06 | -127,36 | 888,65 | -47,07 | -104,95 | 2 693,00 | 100,80 | 16,02 | -22,35 | -17,76 | 11,32 | -19,40 | 18,28 | 0,02 | |
| % от денежного потока | -146,58 | -403,36 | 73,67 | -133,02 | -94,90 | -182,48 | -140,92 | -48,53 | 177,39 | 109,11 | -14,30 | -244,91 | -442,54 | -2 536,25 | -1 557,39 | -276,26 | 223,72 | 545,04 | -102,01 | -51,25 |
| Денежный поток | 2 617 | 951 | -5 751 | 3 189 | 7 132 | 3 709 | 5 574 | -4 428 | 11 977 | 10 307 | 3 896 | 6 352 | 7 059 | 1 429 | 1 807 | 8 378 | -11 516 | -3 810 | 24 079 | 47 935 |
| Изменять (%) | -63,66 | -704,73 | -155,45 | 123,64 | -47,99 | 50,28 | -179,44 | -370,48 | -13,94 | -62,20 | 63,04 | 11,13 | -79,76 | 26,45 | 363,64 | -237,46 | -66,92 | -731,99 | 99,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
