Отчет о движении денежных средств (TTM)
Добавить Therapeutics, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -9 | -13 | -22 | -23 | -22 | -20 | -20 | -19 | -21 | -24 | -23 | -22 | -20 | -19 | -20 | -19 | -19 | -18 | -16 |
| Изменять (%) | 18,02 | 42,32 | 72,71 | 7,01 | -4,15 | -10,49 | 2,18 | -5,12 | 9,66 | 12,06 | -3,70 | -1,82 | -10,70 | -5,84 | 5,83 | -5,34 | 2,43 | -8,40 | -7,48 | |
| % от денежного потока | -88,14 | -355,77 | -156,98 | 157,74 | 276,81 | -273,45 | 124,47 | -99,68 | -103,21 | -282,00 | -153,97 | 236,55 | -2 361,16 | 209,52 | 297,06 | -433,67 | 146,27 | 303,20 | 1 116,56 | 143,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -7 | -83 | -86 | -70 | -55 | 4 | 41 | 38 | 29 | 39 | 13 | 23 | 10 | 12 | 25 | 6 | 13 | 16 | 5 |
| Изменять (%) | 152,32 | 1 047,02 | 3,54 | -18,49 | -22,07 | -107,48 | 897,61 | -6,54 | -24,44 | 35,90 | -67,09 | 77,26 | -55,93 | 21,25 | 101,54 | -75,17 | 115,87 | 22,63 | -69,07 | |
| % от денежного потока | -34,00 | -293,43 | -1 043,49 | 628,60 | 840,22 | -674,81 | -25,65 | 200,57 | 204,55 | 385,12 | 255,00 | -133,89 | 2 412,84 | -105,66 | -192,90 | 536,32 | -47,45 | -207,28 | -1 021,91 | -43,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 19 | 104 | 94 | 85 | 85 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -1,39 | 459,88 | -9,29 | -9,64 | 0,01 | -100,22 | -3,70 | 19,23 | 3,23 | -37,05 | -300,00 | 32,98 | 2,67 | -14,81 | -128,05 | -6,52 | 139,53 | -57,77 | -36,78 | |
| % от денежного потока | 222,14 | 749,19 | 1 300,48 | -686,33 | -1 017,03 | 1 048,26 | 1,18 | -0,89 | -1,16 | -2,98 | -0,92 | -2,92 | 39,47 | -4,03 | -5,17 | -2,00 | 0,67 | 3,23 | 5,48 | 0,48 |
| Денежный поток | 8 | 2 | 8 | -14 | -8 | 8 | -16 | 20 | 19 | 8 | 15 | -10 | 1 | -10 | -6 | 5 | -13 | -6 | -2 | -11 |
| Изменять (%) | -70,76 | 222,54 | -271,88 | -39,02 | -197,03 | -296,64 | -227,61 | -8,36 | -59,87 | 105,25 | -162,68 | -109,84 | -1 106,42 | -33,58 | -172,49 | -380,66 | -50,58 | -75,13 | 621,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
