Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЛТЦ Пропертиз, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 118 | 116 | 114 | 109 | 100 | 91 | 88 | 91 | 94 | 106 | 105 | 104 | 112 | 104 | 107 | 116 | 117 | 125 | 134 | 127 |
| Изменять (%) | -1,61 | -2,24 | -3,88 | -8,29 | -8,86 | -2,95 | 2,81 | 3,73 | 11,88 | -0,50 | -1,31 | 7,78 | -6,57 | 2,90 | 7,88 | 1,36 | 6,56 | 6,79 | -5,19 | |
| % от денежного потока | 704,81 | 3 290,84 | -500,31 | -244,31 | 441,77 | -3 492,30 | -2 323,87 | 13 243,67 | -242,11 | 2 023,50 | 9 175,28 | 16 588,16 | 2 316,46 | 1 053,83 | 3 094,18 | -13 602,70 | 494,84 | -1 151,32 | 935,79 | 8 832,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 30 | 44 | -12 | 12 | 20 | -70 | -101 | -145 | -208 | -120 | -217 | -262 | -204 | -175 | -21 | 11 | 60 | 91 | 81 | 65 |
| Изменять (%) | 45,92 | -126,91 | -200,12 | 66,52 | -454,14 | 44,97 | 43,67 | 43,13 | -42,35 | 80,67 | 20,69 | -22,11 | -14,13 | -87,72 | -153,46 | 420,22 | 51,84 | -10,56 | -19,86 | |
| % от денежного потока | 179,81 | 1 245,21 | 52,10 | -26,50 | 87,01 | 2 672,77 | 2 656,72 | -21 157,64 | 533,72 | -2 298,75 | -18 926,29 | -41 845,44 | -4 222,55 | -1 765,54 | -618,46 | -1 347,42 | 251,58 | -834,07 | 567,73 | 4 529,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -131 | -157 | -124 | -166 | -97 | -24 | 9 | 55 | 75 | 20 | 113 | 158 | 97 | 80 | -82 | -128 | -153 | -227 | -200 | -190 |
| Изменять (%) | 19,13 | -20,53 | 33,14 | -41,35 | -75,28 | -136,93 | 520,91 | 35,67 | -73,79 | 476,04 | 40,51 | -38,94 | -16,90 | -202,57 | 55,45 | 19,67 | 47,75 | -11,57 | -5,08 | |
| % от денежного потока | -784,62 | -4 436,05 | 548,21 | 370,81 | -428,78 | 919,53 | -232,85 | 8 013,97 | -191,62 | 375,26 | 9 851,00 | 25 357,28 | 2 006,09 | 811,71 | -2 375,72 | 15 050,12 | -646,43 | 2 085,39 | -1 403,51 | -13 261,39 |
| Денежный поток | 17 | 4 | -23 | -45 | 23 | -3 | -4 | 1 | -39 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | -1 | 24 | -11 | 14 | 1 |
| Изменять (%) | -78,93 | -743,06 | 96,84 | -150,72 | -111,53 | 45,84 | -118,04 | -5 774,09 | -113,39 | -78,06 | -45,41 | 671,84 | 105,37 | -64,95 | -124,54 | -2 886,15 | -145,80 | -231,39 | -89,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
