Отчет о движении денежных средств (TTM)
Литий-ионная корпорация. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -14 | -22 | -30 | -36 | -45 | -42 | -38 | -30 | -21 | -16 | -14 |
| Изменять (%) | -4 067,82 | 53,24 | 35,02 | 20,63 | 24,47 | -5,85 | -10,18 | -21,30 | -29,58 | -26,24 | -9,05 | |
| % от денежного потока | 2,34 | -105,49 | -164,92 | 410,41 | -288,81 | 434,97 | 278,23 | 5 837,18 | -752,98 | -167,20 | -105,30 | -934,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | 9 | -2 | -3 | 7 | -1 | -5 | -7 | -8 | -12 | -10 | |
| Изменять (%) | -199,15 | -123,99 | 32,71 | -322,48 | -109,83 | 623,34 | 52,92 | 17,89 | 39,58 | -12,31 | ||
| % от денежного потока | -68,58 | 69,38 | 30,68 | -23,75 | -63,93 | 4,27 | 721,43 | -180,83 | -67,22 | -80,11 | -685,26 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 | 38 | 26 | 25 | 52 | 28 | 28 | 42 | 41 | 41 | 41 | 26 |
| Изменять (%) | 146,89 | -30,07 | -5,36 | 107,34 | -45,70 | -0,90 | 51,52 | -2,34 | -0,03 | 0,03 | -37,35 | |
| % от денежного потока | 97,66 | 274,07 | 195,54 | -341,09 | 412,56 | -271,04 | -182,50 | -6 458,61 | 1 033,80 | 325,91 | 278,35 | 1 701,05 |
| Денежный поток | 16 | 14 | 13 | -7 | 12 | -10 | -15 | -1 | 4 | 13 | 15 | 2 |
| Изменять (%) | -12,03 | -1,99 | -154,26 | -271,42 | -182,65 | 47,18 | -95,72 | -710,11 | 217,12 | 17,12 | -89,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
