Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лотос Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -11 | -10 | -8 | -7 | -6 | -7 | -12 | -17 |
| Изменять (%) | 18,92 | 7,61 | 7,07 | 8,92 | 8,19 | 14,97 | 13,02 | 3,85 | 3,71 | -11,13 | -12,52 | -13,23 | -15,25 | 19,45 | 62,82 | 38,58 | |
| % от денежного потока | -27,34 | -30,83 | -38,93 | -50,44 | -71,26 | -109,65 | 611,68 | 100,89 | -9 098,94 | -106,22 | -91,94 | -78,39 | 2 456,92 | 54,62 | -39,38 | -17,16 | -13,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 10 | 10 | 5 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -3 | -12 | -21 |
| Изменять (%) | 1,05 | -56,34 | -129,05 | -58,44 | -140,60 | -410,55 | 132,20 | 64,33 | 39,15 | 18,79 | 15,82 | 5,51 | 5,22 | -52,70 | 345,14 | 77,54 | |
| % от денежного потока | 59,19 | 56,72 | 29,06 | -10,21 | -5,51 | 3,18 | 47,90 | 16,23 | -2 316,41 | -36,28 | -41,98 | -47,38 | 1 805,99 | 49,85 | -14,23 | -16,95 | -17,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 14 | 17 | 21 | 18 | 14 | 8 | 1 | 13 | 24 | 24 | 24 | 12 | 1 | 29 | 91 | 153 |
| Изменять (%) | 14,72 | 26,89 | 21,19 | -15,83 | -18,81 | -46,24 | -86,02 | 1 076,08 | 91,50 | -0,08 | -0,08 | -48,55 | -94,36 | 3 998,07 | 216,76 | 68,43 | |
| % от денежного потока | 68,19 | 74,19 | 110,48 | 162,02 | 176,85 | 204,20 | -532,63 | -10,87 | 11 100,67 | 239,28 | 232,87 | 226,78 | -4 214,95 | -6,24 | 154,37 | 130,83 | 127,20 |
| Денежный поток | 17 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 | -1 | -10 | 0 | 10 | 10 | 11 | -0 | -11 | 19 | 70 | 120 |
| Изменять (%) | 5,45 | -14,79 | -17,36 | -22,89 | -29,69 | -120,61 | 585,21 | -101,15 | 8 783,78 | 2,67 | 2,60 | -102,77 | 3 712,31 | -265,66 | 273,74 | 73,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
