Отчет о движении денежных средств (TTM)
Люсид Диагностика Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -6 | -8 | -9 | -9 | -18 | -20 | -31 | -35 | -30 | -31 | -25 | -27 | -33 | -38 | -43 | -44 | -44 | -44 | -43 |
| Изменять (%) | 25,70 | 39,07 | 12,92 | 7,09 | 86,63 | 13,93 | 54,70 | 13,37 | -15,92 | 4,53 | -20,52 | 9,87 | 21,11 | 16,74 | 11,86 | 3,25 | -0,24 | -0,33 | -2,12 | |
| % от денежного потока | 10 038,58 | 12 508,89 | 3 029,42 | -564,89 | 5 720,62 | -33,00 | -42,08 | -102,27 | -131,18 | 95,20 | 369,52 | 22 624,77 | 939,53 | 917,19 | 259,67 | 560,18 | 462,80 | -1 274,99 | -9 380,17 | -694,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -3 | -5 | -4 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
| Изменять (%) | 11,11 | 280,00 | 2 168,42 | 16,13 | 243,26 | 37,63 | -13,13 | -3,19 | -60,88 | -84,00 | -11,24 | 9,05 | -6,22 | 148,67 | 14,95 | 8,67 | 3,56 | |||
| % от денежного потока | 3,48 | -0,64 | 22,96 | -1,61 | -2,09 | -11,28 | -17,57 | 13,17 | 47,36 | 1 427,52 | 8,63 | 6,18 | 1,63 | 2,95 | 5,88 | -18,66 | -149,68 | -11,72 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 72 | 69 | 65 | 67 | 3 | 27 | 26 | 24 | 29 | 24 | 35 | 35 | 48 | 45 | 50 |
| Изменять (%) | 25,95 | 35,73 | 37,42 | -10,33 | 671,72 | -4,32 | -5,71 | 2,96 | -96,10 | 919,11 | -1,88 | -6,31 | 20,44 | -19,22 | 48,88 | -0,51 | 36,88 | -6,39 | 10,69 | |
| % от денежного потока | -9 938,58 | -12 408,89 | -2 932,90 | 665,53 | -5 643,58 | 134,61 | 144,18 | 213,56 | 248,75 | -8,37 | -316,89 | -23 952,29 | -848,16 | -823,37 | -161,30 | -463,14 | -368,67 | 1 393,65 | 9 629,85 | 805,90 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | 2 | -0 | 54 | 48 | 30 | 27 | -31 | -8 | -0 | -3 | -4 | -15 | -8 | -10 | 3 | 0 | 6 |
| Изменять (%) | 0,88 | 474,25 | -705,59 | -110,57 | -32 455,62 | -10,67 | -36,34 | -11,61 | -215,86 | -73,07 | -98,70 | 2 545,87 | 24,06 | 312,33 | -48,15 | 24,98 | -136,21 | -86,45 | 1 222,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
