Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Herbal Dispatch Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -30 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -88,69 | -17,16 | -39,24 | 13,60 | 52,26 | -15,40 | -3,58 | 11,85 | -2,95 | -0,14 | -8,53 | -17,66 | -51,77 | -50,94 | -74,49 | 223,48 | -2,80 | 57,32 | 32,78 | |
| % от денежного потока | 204,83 | 164,95 | 327,08 | -2 765,70 | 3 909,82 | -151,91 | -112,50 | -95,11 | -125,88 | 97,88 | 101,20 | 97,82 | 95,68 | 96,86 | 121,14 | -69,54 | -357,24 | -713,91 | -412,72 | 255,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 21 | -1 | -0 | -0 | -0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -104,11 | -77,04 | -2,50 | 0,81 | -3 375,34 | 1,02 | -0,27 | 0,95 | -97,57 | -1,80 | 5,85 | -36,34 | -106,09 | -16,71 | 204,34 | -0,00 | 36,23 | -8,09 | -71,06 | |
| % от денежного потока | -142,66 | 41,76 | 22,95 | -311,37 | 390,60 | 326,45 | 288,71 | 252,46 | 301,58 | -5,87 | -5,97 | -6,68 | -5,05 | 0,65 | 1,37 | -9,39 | -14,91 | -41,77 | -14,11 | 1,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | -2 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -134,37 | 49,36 | -5,33 | 3,80 | -140,81 | 11,76 | -8,64 | 9,87 | -86,54 | -6,07 | -6,22 | 4,18 | -88,96 | -505,73 | 250,64 | 67,01 | -12,38 | 67,61 | -36,02 | |
| % от денежного потока | 46,81 | -114,59 | -409,68 | 5 397,05 | -6 971,30 | -72,59 | -71,02 | -56,89 | -73,96 | 7,98 | 7,76 | 7,69 | 9,51 | 2,21 | -22,81 | 179,99 | 477,35 | 859,90 | 529,62 | -157,96 |
| Денежный поток | -15 | -2 | -1 | 0 | -0 | 2 | 2 | 3 | 2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -85,96 | -58,22 | -107,19 | -180,36 | -4 018,97 | 14,22 | 14,05 | -15,49 | -224,81 | -3,42 | -5,37 | -15,82 | -52,36 | -60,77 | -144,44 | -37,03 | -51,36 | 172,12 | -314,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
