Отчет о движении денежных средств (TTM)
Литиевая Вселенная Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -0,30 | 7,22 | 6,74 | -5,64 | -5,97 | -17,58 | -21,33 | -15,17 | -17,88 | 38,62 | 27,86 | 33,05 | 4,12 | 3,96 | 11,00 | |
| % от денежного потока | -183,62 | -81,51 | -94,48 | -109,73 | -2 562,45 | 105,92 | 127,07 | 183,62 | 136,83 | 100,19 | 100,03 | 99,95 | 144,82 | 255,84 | 876,85 | 893,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -4 | -5 | -2 |
| Изменять (%) | -4,25 | 6,67 | 6,26 | 12,94 | 11,46 | -28,20 | -39,28 | -49,46 | -97,87 | -0,00 | -0,00 | 50 524,15 | 25,71 | 20,45 | -51,84 | |
| % от денежного потока | -57,23 | -24,40 | -28,13 | -32,53 | -909,18 | 44,55 | 46,56 | 51,93 | 23,05 | 0,44 | 0,32 | 0,25 | 135,73 | 289,49 | 1 149,61 | 508,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | |||
| Изменять (%) | 35,91 | 0,07 | 0,07 | -40,39 | -67,76 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 45,30 | 31,18 | -26,39 | |||||
| % от денежного потока | 341,42 | 206,59 | 223,48 | 243,34 | 3 589,84 | -50,88 | -74,06 | -136,03 | -59,75 | -180,69 | -445,47 | -1 926,57 | -1 302,04 | |||
| Денежный поток | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 124,61 | -7,49 | -8,10 | -95,96 | -2 374,79 | -31,30 | -45,56 | 13,84 | 12,16 | 38,83 | 27,97 | -8,17 | -41,06 | -69,67 | 8,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
