Отчет о движении денежных средств (TTM)
Люксурбан Отели Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -15 | -18 | -18 | -21 | -12 | -18 | -28 | -35 | -48 |
| Изменять (%) | 0,03 | 115,69 | 1,89 | 17,87 | 377,47 | 19,58 | -0,59 | 17,61 | -45,01 | 55,45 | 53,83 | 23,46 | 38,15 | |
| % от денежного потока | 8 509,73 | -3 635,81 | -241,07 | -233,86 | -293,17 | -678,11 | -1 710,28 | -645,04 | -566,12 | -325,84 | 1 283,95 | 941,63 | 711,68 | 841,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -0 | -1 | -1 | -0 | -3 | -2 | -2 | ||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | 825,72 | 2 580,05 | -85,61 | 36,30 | 76,44 | -90,42 | 2 583,76 | -5,87 | -21,88 | |||
| % от денежного потока | -1,04 | -0,99 | -1,05 | -4,72 | -266,80 | -14,56 | -14,81 | -27,36 | 6,64 | 84,97 | 48,96 | 32,73 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 18 | 22 | 21 | 26 | 16 | 17 | 28 | 32 | 44 |
| Изменять (%) | 4,00 | 197,90 | 2,80 | 10,70 | 309,91 | 25,80 | -3,61 | 20,12 | -36,42 | 3,64 | 63,25 | 16,46 | 36,92 | |
| % от денежного потока | -8 409,73 | 3 735,81 | 342,10 | 334,85 | 394,22 | 782,83 | 2 077,07 | 759,60 | 680,93 | 453,20 | -1 190,59 | -926,60 | -660,64 | -774,08 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | -1 | -3 | -5 | -6 |
| Изменять (%) | -334,12 | 3 153,13 | 5,03 | -5,97 | 106,43 | -52,59 | 163,58 | 34,00 | -4,46 | -139,45 | 109,76 | 63,35 | 16,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
