Отчет о движении денежных средств (TTM)
Работа Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 54 | -110 | -259 | -425 | -448 | -325 | 108 | -50 | 186 | -19 | 166 | 20 |
| Изменять (%) | -304,34 | 135,92 | 63,63 | 5,40 | -27,43 | -133,28 | -146,26 | -471,15 | -110,34 | -963,88 | -87,65 | |
| % от денежного потока | 17,88 | 142,85 | 126,54 | -3 914,89 | -258,45 | -75,12 | 34,87 | -21,86 | 56,13 | 5,57 | 47,76 | -38,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -393 | -371 | -245 | -371 | -289 | -309 | -221 | -202 | -314 | -317 | -318 | -219 |
| Изменять (%) | -5,74 | -34,00 | 51,74 | -22,04 | 6,63 | -28,49 | -8,63 | 55,66 | 0,85 | 0,52 | -31,32 | |
| % от денежного потока | -130,70 | 481,56 | 119,34 | -3 423,66 | -167,18 | -71,39 | -71,23 | -88,20 | -94,97 | 91,85 | -91,71 | 408,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 640 | 404 | 299 | 807 | 910 | 1 078 | 449 | 497 | 477 | -4 | 490 | 146 |
| Изменять (%) | -36,90 | -25,99 | 169,70 | 12,82 | 18,48 | -58,38 | 10,80 | -4,09 | -100,90 | -11 566,90 | -70,27 | |
| % от денежного потока | 212,82 | -524,96 | -145,88 | 7 438,53 | 525,64 | 249,40 | 144,81 | 217,44 | 144,27 | 1,24 | 141,06 | -272,28 |
| Денежный поток | 301 | -77 | -205 | 11 | 173 | 432 | 310 | 229 | 331 | -345 | 347 | -53 |
| Изменять (%) | -125,58 | 166,32 | -105,29 | 1 496,57 | 149,70 | -28,33 | -26,21 | 44,56 | -204,28 | -200,67 | -115,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
