Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЛАВА Терапевтикс Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -11 | -24 | -28 | -29 | -32 | -33 | -39 | 4 | 3 | -0 | 7 | -40 | -33 | -28 | -29 | -20 | -30 | -36 |
| Изменять (%) | 20,23 | 114,91 | 17,69 | 1,22 | 10,92 | 3,73 | 18,70 | -110,33 | -17,49 | -100,27 | -80 411,11 | -657,32 | -18,60 | -14,79 | 5,45 | -33,67 | 55,27 | 18,24 | |
| % от денежного потока | -109,75 | -7,30 | -16,79 | -36,39 | -38,17 | 43,82 | 42,91 | 108,58 | 42,72 | 22,42 | -0,08 | -433,07 | 71,80 | 57,11 | 53,20 | 82,53 | 212,07 | 863,82 | 412,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -43 | -44 | -40 | -36 | 13 | 9 | 14 | 10 | -13 | -18 | -25 | -24 | -7 | 12 | 27 | 24 |
| Изменять (%) | 4,54 | -3,72 | 8 368,44 | 1,77 | -8,12 | -8,85 | -134,73 | -26,20 | 46,07 | -24,22 | -226,51 | 34,76 | 39,60 | -0,56 | -70,65 | -273,65 | 115,95 | -10,62 | |
| % от денежного потока | -5,92 | -0,34 | -0,35 | -55,02 | -58,02 | 55,17 | 47,48 | -35,14 | 98,75 | 91,74 | 88,12 | 784,12 | 31,44 | 42,88 | 46,61 | 20,12 | -135,36 | -766,87 | -276,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 167 | 169 | 152 | 151 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | |
| Изменять (%) | 781,39 | 1,18 | -10,33 | -0,35 | -98,17 | -86,97 | -61,77 | 105,07 | -129,68 | 229,76 | 171,48 | 164,76 | 41,01 | -245,15 | 1,41 | 2,77 | |||
| % от денежного потока | 223,69 | 109,11 | 118,12 | 195,05 | 201,41 | -3,82 | -0,47 | -0,38 | 2,99 | -0,56 | -2,36 | 45,06 | -0,18 | -0,53 | -1,10 | 6,17 | 16,42 | 6,81 | |
| Денежный поток | 8 | 153 | 143 | 78 | 75 | -73 | -77 | -36 | 9 | 15 | 12 | -2 | -56 | -57 | -53 | -36 | -9 | -4 | -9 |
| Изменять (%) | 1 706,95 | -6,54 | -45,70 | -3,49 | -196,63 | 5,91 | -53,09 | -126,26 | 57,24 | -21,11 | -114,22 | 3 261,41 | 2,34 | -8,53 | -32,03 | -74,18 | -61,88 | 147,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
