Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лайфзон Металлс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -7 | -17 | -22 | -18 | -31 | -27 | -25 | -31 | -18 | -16 | -15 | -12 |
| Изменять (%) | 2 619,72 | 140,31 | 26,68 | -15,12 | 70,94 | -13,84 | -8,22 | 26,78 | -43,95 | -9,69 | -5,01 | -19,63 | |
| % от денежного потока | 859,56 | -16,67 | 67,90 | -134,79 | -329,92 | -77,08 | -93,50 | -118,65 | -164,52 | 65,49 | 79,03 | 25,72 | 23,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -8 | -10 | -24 | -43 | -60 | -68 | -67 | -59 | -53 | -46 | -38 |
| Изменять (%) | -183,75 | 4 028,81 | 23,15 | 139,78 | 83,34 | 39,03 | 13,98 | -1,85 | -12,20 | -10,56 | -12,10 | -18,18 | |
| % от денежного потока | -759,56 | -0,45 | 31,75 | -61,26 | -423,60 | -106,15 | -207,75 | -327,37 | -351,42 | 219,11 | 261,89 | 78,85 | 74,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 50 | -0 | 47 | 47 | 115 | 116 | 114 | 118 | 50 | 48 | 3 | -1 | |
| Изменять (%) | -100,16 | -58 675,59 | -0,03 | 142,66 | 0,64 | -1,58 | 3,18 | -57,85 | -2,27 | -94,56 | -141,67 | ||
| % от денежного потока | 117,13 | 0,32 | 296,11 | 853,67 | 283,13 | 401,10 | 545,83 | 615,95 | -184,38 | -240,80 | -4,48 | 2,15 | |
| Денежный поток | -0 | 43 | -25 | 16 | 6 | 41 | 29 | 21 | 19 | -27 | -20 | -59 | -51 |
| Изменять (%) | -140 316,73 | -159,01 | -163,81 | -65,32 | 631,66 | -28,96 | -27,67 | -8,57 | -240,81 | -25,17 | 191,93 | -13,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
