Отчет о движении денежных средств (TTM)
МахТен, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | 0,08 | 1,63 | -4,45 | -10,55 | |
| % от денежного потока | 66 130,00 | 3 781,71 | 1 065,93 | 716,50 | 1 541,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -6 | -9 | -10 | -10 |
| Изменять (%) | 147,52 | 32,55 | 18,67 | -1,52 | |
| % от денежного потока | -26 030,00 | -3 681,71 | -1 353,41 | -1 129,77 | -2 675,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | 2 | 5 | 5 | |
| Изменять (%) | 88,30 | 0,00 | |||
| % от денежного потока | -40 000,00 | 387,48 | 513,27 | 1 234,32 | |
| Денежный поток | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 1 650,00 | 260,57 | 42,16 | -58,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
