Отчет о движении денежных средств (TTM)
Манц АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 21 | 27 | 3 | 4 | -26 | -18 | 20 | -9 | -2 | -17 | -42 | -12 | -24 | -3 | -2 | -14 |
| Изменять (%) | -6 752,58 | 28,91 | -89,79 | 58,20 | -700,58 | -31,49 | -210,34 | -146,68 | -74,93 | 647,50 | 146,15 | -71,81 | 101,77 | -86,10 | -50,87 | 776,03 | |
| % от денежного потока | -1,82 | 80,15 | 56,95 | 184,82 | 43,04 | 76,66 | 33,39 | -225,45 | 62,20 | 91,98 | 151,57 | 126,92 | 44,80 | 709,63 | -66,56 | -386,49 | -405,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 8 | -9 | 34 | 31 | 29 | 10 | -35 | -37 | -40 | -22 | -24 | -21 | -10 | 3 | 4 | 0 | 14 |
| Изменять (%) | -221,15 | -460,62 | -8,07 | -7,87 | -66,00 | -457,77 | 6,47 | 7,74 | -44,21 | 7,11 | -12,84 | -53,39 | -125,94 | 56,39 | -88,52 | 3 037,03 | |
| % от денежного потока | 45,45 | -36,38 | 72,32 | 2 112,53 | 286,52 | -28,89 | 65,71 | 428,08 | 272,56 | 897,10 | 211,84 | 62,81 | 36,66 | -74,68 | 78,79 | 106,87 | 401,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 15 | -14 | -33 | -24 | -19 | -1 | 8 | 33 | 22 | 30 | 31 | -3 | 18 | 5 | 2 | 4 |
| Изменять (%) | 51,22 | -195,01 | 133,94 | -27,21 | -20,32 | -93,05 | -679,51 | 333,82 | -32,01 | 34,02 | 2,86 | -110,67 | -658,24 | -74,14 | -64,44 | 134,87 | |
| % от денежного потока | 57,00 | 56,96 | -29,83 | -2 217,43 | -237,60 | 56,15 | 2,48 | -87,97 | -225,52 | -904,55 | -267,26 | -93,51 | 12,50 | -547,79 | 95,57 | 401,66 | 112,94 |
| Денежный поток | 17 | 26 | 47 | 1 | 10 | -34 | -53 | -9 | -15 | -2 | -11 | -33 | -26 | -3 | 5 | 0 | 4 |
| Изменять (%) | 51,34 | 81,42 | -96,85 | 579,31 | -437,21 | 57,29 | -83,66 | 69,21 | -83,05 | 353,61 | 193,97 | -20,14 | -87,26 | -248,23 | -91,54 | 735,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
