Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ремарк Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 | -18 | -21 | -15 | -14 | -20 | -23 | -25 | -24 | -17 | -10 | -11 | -12 | -10 | -12 | -11 | -8 |
| Изменять (%) | 9,96 | 15,06 | -27,42 | -9,55 | 47,99 | 15,66 | 7,08 | -5,18 | -29,87 | -39,77 | 7,52 | 12,11 | -13,34 | 12,42 | -3,50 | -25,89 | |
| % от денежного потока | -1 144,56 | -3 100,86 | 2 920,53 | 149,06 | -1 264,56 | -151,31 | -1 307,23 | -2 655,15 | 848,57 | 117,55 | 430,08 | 1 258,60 | 11 381,13 | -11 241,94 | 9 402,40 | -4 931,30 | 3 375,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -0 | -0 | -0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -81,69 | 3,79 | 11,30 | -1 132,24 | -39,30 | 42,93 | 59,90 | 6,11 | -5,28 | -18,54 | -44,72 | -117,00 | -86,18 | 643,14 | 61,48 | -3,92 | |
| % от денежного потока | -110,46 | -49,83 | 42,33 | 3,31 | 320,78 | 15,74 | 168,07 | 509,78 | -182,31 | -34,11 | -168,76 | -253,92 | 348,11 | -54,84 | 303,20 | -266,09 | 236,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 19 | 20 | 5 | 11 | 31 | 22 | 21 | 16 | -2 | 4 | 8 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 |
| Изменять (%) | -2,63 | 7,59 | -73,99 | 112,50 | 179,13 | -29,58 | -4,48 | -25,17 | -114,80 | -260,43 | 106,05 | 59,37 | -14,02 | 13,28 | 1,47 | -28,23 | |
| % от денежного потока | 1 355,02 | 3 250,69 | -2 862,87 | -52,37 | 1 043,78 | 235,57 | 1 239,16 | 2 245,38 | -566,26 | 16,55 | -161,32 | -904,68 | -11 629,25 | 11 396,77 | -9 605,60 | 5 297,39 | -3 512,05 |
| Денежный поток | 1 | 1 | -1 | -10 | 1 | 13 | 2 | 1 | -3 | -14 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -59,41 | -222,16 | 1 322,08 | -110,66 | 1 136,83 | -86,61 | -47,28 | -396,71 | 406,27 | -83,54 | -63,26 | -87,60 | -187,74 | -234,41 | -284,00 | -208,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
