Отчет о движении денежных средств (TTM)
Маско Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 801 | 953 | 956 | 902 | 975 | 930 | 792 | 865 | 855 | 840 | 1 100 | 1 114 | 1 248 | 1 413 | 1 286 | 1 217 | 1 153 | 1 075 | 1 011 | 971 |
| Изменять (%) | 18,98 | 0,31 | -5,65 | 8,09 | -4,62 | -14,84 | 9,22 | -1,16 | -1,75 | 30,95 | 1,27 | 12,03 | 13,22 | -8,99 | -5,37 | -5,26 | -6,76 | -5,95 | -3,96 | |
| % от денежного потока | 94,68 | 151,51 | 1 309,59 | -281,88 | -206,57 | -232,50 | -219,39 | -262,92 | -219,23 | -177,22 | 3 548,39 | -1 856,67 | 1 300,00 | 776,37 | -905,63 | 6 761,11 | 1 340,70 | -107 500,00 | 12 637,50 | -10 788,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 456 | 531 | -301 | -146 | -196 | -12 | -13 | -208 | -199 | -230 | -263 | -293 | -407 | -383 | -357 | -326 | -50 | -50 | -50 | -40 |
| Изменять (%) | -63,53 | -156,69 | -51,50 | 34,25 | -93,88 | 8,33 | 1 500,00 | -4,33 | 15,58 | 14,35 | 11,41 | 38,91 | -5,90 | -6,79 | -8,68 | -84,66 | -0,00 | -0,00 | -20,00 | |
| % от денежного потока | 172,10 | 84,42 | -412,33 | 45,62 | 41,53 | 3,00 | 3,60 | 63,22 | 51,03 | 48,52 | -848,39 | 488,33 | -423,96 | -210,44 | 251,41 | -1 811,11 | -58,14 | 5 000,00 | -625,00 | 444,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 422 | -886 | -606 | -1 101 | -1 260 | -1 298 | -1 126 | -957 | -1 005 | -1 066 | -801 | -884 | -762 | -854 | -1 066 | -872 | -1 029 | -1 017 | -955 | -957 |
| Изменять (%) | -37,69 | -31,60 | 81,68 | 14,44 | 3,02 | -13,25 | -15,01 | 5,02 | 6,07 | -24,86 | 10,36 | -13,80 | 12,07 | 24,82 | -18,20 | 18,00 | -1,17 | -6,10 | 0,21 | |
| % от денежного потока | -168,09 | -140,86 | -830,14 | 344,06 | 266,95 | 324,50 | 311,91 | 290,88 | 257,69 | 224,89 | -2 583,87 | 1 473,33 | -793,75 | -469,23 | 750,70 | -4 844,44 | -1 196,51 | 101 700,00 | -11 937,50 | 10 633,33 |
| Денежный поток | 846 | 629 | 73 | -320 | -472 | -400 | -361 | -329 | -390 | -474 | 31 | -60 | 96 | 182 | -142 | 18 | 86 | -1 | 8 | -9 |
| Изменять (%) | -25,65 | -88,39 | -538,36 | 47,50 | -15,25 | -9,75 | -8,86 | 18,54 | 21,54 | -106,54 | -293,55 | -260,00 | 89,58 | -178,02 | -112,68 | 377,78 | -101,16 | -900,00 | -212,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
