Отчет о движении денежных средств (TTM)
Металфа Технолоджи Холдинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -5 | -7 | -5 | -3 | -2 | -1 | 2 | -12 | -20 | -29 | -14 | 0 |
| Изменять (%) | 32,13 | 39,83 | 63,28 | 38,76 | -31,79 | -32,12 | -49,29 | -30,90 | -285,44 | -648,53 | 72,94 | 42,18 | -50,13 | -100,51 | |
| % от денежного потока | -1 195,27 | -400,84 | -320,97 | -391,46 | -433,47 | -111,40 | -66,42 | -30,03 | -78,04 | 841,42 | 621,04 | 719,54 | 769,16 | 1 704,99 | 3,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -2 | 0 | 8 | 16 | 8 | -0 |
| Изменять (%) | -16,03 | 18,98 | -48,91 | -95,74 | 1 137,09 | 51,47 | 19,80 | -103,23 | 10 760,26 | -101,47 | 24 337,84 | 99,59 | -50,07 | -100,29 | |
| % от денежного потока | 921,10 | 196,30 | 133,75 | 51,04 | 1,74 | 8,09 | 10,76 | 11,49 | -1,40 | -882,57 | -1,75 | -286,45 | -429,85 | -953,87 | -1,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 0 | 10 | 9 | 9 | 6 | 2 |
| Изменять (%) | 9 135,07 | 94,44 | 92,68 | 48,10 | 4,19 | -10,86 | -12,05 | -63,20 | -92,85 | 5 143,52 | -4,16 | -4,34 | -38,19 | -61,78 | |
| % от денежного потока | 11,99 | 281,08 | 312,99 | 450,44 | 532,37 | 208,96 | 163,63 | 128,32 | 177,61 | 73,87 | -521,17 | -334,62 | -240,66 | -661,17 | 103,37 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | -2 | -3 | -4 | -1 | 2 |
| Изменять (%) | 294,01 | 74,62 | 33,88 | 25,31 | 165,44 | 13,84 | 12,16 | -73,41 | -82,80 | -843,18 | 49,27 | 33,01 | -77,50 | -344,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
